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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 256.00 | 77 542.00 | 78 713.00 | 156 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 306.00 | 79 592.00 | 528 713.00 | 608 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
060 Stock marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
110 Total général Actif | 648 312.00 | 79 592.00 | 568 719.00 | 648 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 409.00 | 309 845.00 | | 301 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338 965.00 | 317 488.00 | | 338 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 708.00 | | | 708.00 |
224 Production immobilisée | 8 915.00 | 7 621.00 | | 8 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 856.00 | | |
230 Autres produits | 1 600.00 | 2 491.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 597.00 | 639 300.00 | | 651 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 849.00 | 63 776.00 | | 58 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 414.00 | 3 030.00 | | -1 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 762.00 | 116 510.00 | | 124 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 827.00 | -503.00 | | 1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 117 961.00 | 148 494.00 | | 117 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 260.00 | 11 692.00 | | 11 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 410.00 | 187 413.00 | | 184 410.00 |
252 Charges sociales | 32 132.00 | 31 973.00 | | 32 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 926.00 | 18 816.00 | | 17 926.00 |
262 Autres charges | 3 775.00 | 3 985.00 | | 3 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 490.00 | 585 185.00 | | 551 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 107.00 | 54 115.00 | | 100 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | 7 249.00 | | 997.00 |
294 Charges financières | 9 039.00 | 12 564.00 | | 9 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 074.00 | 1 714.00 | | 8 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 6 034.00 | | 18 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 327.00 | 41 053.00 | | 65 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 680.00 | | | 595 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |