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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 2 050.00 | 29 000.00 | 31 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 784.00 | 48 393.00 | 18 391.00 | 66 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 183.00 | 86 837.00 | 79 346.00 | 166 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 016.00 | 137 279.00 | 576 737.00 | 714 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 182.00 | 137 279.00 | 617 903.00 | 755 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 936.00 | 200 142.00 | | 238 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 237.00 | 38 794.00 | | 37 237.00 |
DL TOTAL (I) | 281 673.00 | 244 436.00 | | 281 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 810.00 | 159 762.00 | | 89 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 482.00 | 152 245.00 | | 147 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 51 373.00 | | 64 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 819.00 | 38 110.00 | | 34 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 230.00 | 401 489.00 | | 336 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 903.00 | 645 925.00 | | 617 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 123.00 | 304 684.00 | | 319 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
FD Production vendue biens | 848 027.00 | | 848 027.00 | 848 027.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 799.00 | | 852 799.00 | 852 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 512.00 | 1 053.00 | | 8 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 412.00 | 5 922.00 | | 6 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | 5 335.00 | | 5 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 5 335.00 | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 707.00 | 9 865.00 | | 10 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | 9 865.00 | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -4 530.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 10 061.00 | | 11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 309.00 | 793 383.00 | | 885 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 072.00 | 754 589.00 | | 848 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 237.00 | 38 794.00 | | 37 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 100.00 | | 23 216.00 | 696 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 714 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 232 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 050.00 | | | 481 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 050.00 | | 23 216.00 | 215 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 795.00 | 23 784.00 | 5 300.00 | 118 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 745.00 | 23 784.00 | 5 300.00 | 116 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 872.00 | 69 765.00 | 17 107.00 | 86 872.00 |
VI Groupe et associés | 147 482.00 | 147 482.00 | | 147 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 230.00 | 319 123.00 | 17 107.00 | 336 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |