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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 643.00 | 33 741.00 | 15 901.00 | 49 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 967.00 | 60 185.00 | 83 781.00 | 143 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 659.00 | 95 976.00 | 549 683.00 | 645 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BT Marchandises | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 607.00 | 95 976.00 | 638 631.00 | 734 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 813.00 | 81 486.00 | | 146 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 329.00 | 65 327.00 | | 113 329.00 |
DL TOTAL (I) | 265 642.00 | 152 313.00 | | 265 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 576.00 | 231 027.00 | | 172 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 025.00 | 115 018.00 | | 94 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 136.00 | 31 144.00 | | 49 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 022.00 | 39 217.00 | | 57 022.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 989.00 | 416 406.00 | | 372 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 631.00 | 568 719.00 | | 638 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 211.00 | 244 147.00 | | 258 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 852.00 | | 350 852.00 | 350 852.00 |
FD Production vendue biens | 444 554.00 | | 444 554.00 | 444 554.00 |
FG Production vendue services | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 252.00 | | 797 252.00 | 797 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 1 555.00 | | 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 197.00 | 3 751.00 | | 6 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 809.00 | 997.00 | | 3 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809.00 | 997.00 | | 3 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 787.00 | 8 074.00 | | 6 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 8 074.00 | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596.00 | -7 077.00 | | -5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 670.00 | 18 664.00 | | 38 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 878.00 | 652 594.00 | | 811 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 549.00 | 587 266.00 | | 698 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 329.00 | 65 327.00 | | 113 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 306.00 | | 41 914.00 | 608 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 645 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 561.00 | 193 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 256.00 | | 41 914.00 | 156 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 592.00 | 20 945.00 | 4 561.00 | 79 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 542.00 | 20 945.00 | 4 561.00 | 77 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 576.00 | 57 798.00 | 114 778.00 | 172 576.00 |
VI Groupe et associés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 989.00 | 258 211.00 | 114 778.00 | 372 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |