| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 2 050.00 | 29 000.00 | 31 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 904.00 | 41 114.00 | 16 790.00 | 57 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 146.00 | 75 631.00 | 81 515.00 | 157 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 100.00 | 118 795.00 | 577 304.00 | 696 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 721.00 | 118 795.00 | 645 925.00 | 764 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 142.00 | 146 813.00 | | 200 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 794.00 | 113 329.00 | | 38 794.00 |
DL TOTAL (I) | 244 436.00 | 265 642.00 | | 244 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 762.00 | 172 576.00 | | 159 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 245.00 | 94 025.00 | | 152 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 49 136.00 | | 51 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 110.00 | 57 022.00 | | 38 110.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 489.00 | 372 989.00 | | 401 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 925.00 | 638 631.00 | | 645 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 684.00 | 258 211.00 | | 304 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
FD Production vendue biens | 749 002.00 | | 749 002.00 | 749 002.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 838.00 | | 765 838.00 | 765 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | 432.00 | | 1 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 922.00 | 6 197.00 | | 5 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 335.00 | 3 809.00 | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | 3 809.00 | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | 6 787.00 | | 9 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | 9 405.00 | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -5 596.00 | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 38 670.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 383.00 | 811 878.00 | | 793 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 589.00 | 698 549.00 | | 754 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 794.00 | 113 329.00 | | 38 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 659.00 | | 50 441.00 | 645 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 050.00 | | 29 000.00 | 452 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 609.00 | | 21 441.00 | 193 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 976.00 | 22 819.00 | | 95 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 926.00 | 22 819.00 | | 93 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 762.00 | 62 957.00 | 96 805.00 | 159 762.00 |
VI Groupe et associés | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -72.00 | -72.00 | | -72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 489.00 | 304 684.00 | 96 805.00 | 401 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |