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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 83.00 | 1 517.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 2 050.00 | 29 000.00 | 31 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 244.00 | 63 427.00 | 22 817.00 | 86 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 892.00 | 138 219.00 | 178 673.00 | 316 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 786.00 | 203 779.00 | 682 007.00 | 885 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BT Marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 768.00 | | 180 768.00 | 180 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 554.00 | 203 779.00 | 862 775.00 | 1 066 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 803.00 | 276 173.00 | | 348 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 105.00 | 72 630.00 | | 74 105.00 |
DL TOTAL (I) | 428 408.00 | 354 303.00 | | 428 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 120.00 | 104 341.00 | | 132 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 652.00 | 148 572.00 | | 148 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | 66 213.00 | | 81 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 688.00 | 69 103.00 | | 71 688.00 |
EA Autres dettes | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 367.00 | 392 478.00 | | 434 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 775.00 | 746 781.00 | | 862 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 909.00 | 381 161.00 | | 340 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 056 615.00 | | 1 056 615.00 | 1 056 615.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 273.00 | | 1 066 273.00 | 1 066 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 229.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 475.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738.00 | 6 336.00 | | 8 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738.00 | 6 336.00 | | 8 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 3 150.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 3 150.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 460.00 | 3 186.00 | | 4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 10 596.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 664.00 | 925 603.00 | | 1 164 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 559.00 | 852 973.00 | | 1 090 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 105.00 | 72 630.00 | | 74 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 034.00 | | 87 102.00 | 316 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 985.00 | 38 794.00 | | 164 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 935.00 | 38 711.00 | | 162 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 120.00 | 38 662.00 | 93 458.00 | 132 120.00 |
VI Groupe et associés | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 367.00 | 340 909.00 | 93 458.00 | 434 367.00 |