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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 2 050.00 | 29 000.00 | 31 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 573.00 | 55 367.00 | 21 206.00 | 76 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 461.00 | 107 569.00 | 131 893.00 | 239 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 084.00 | 164 985.00 | 632 099.00 | 797 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CF Disponibilités | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 766.00 | 164 985.00 | 746 781.00 | 911 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 173.00 | 238 936.00 | | 276 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 630.00 | 37 237.00 | | 72 630.00 |
DL TOTAL (I) | 354 303.00 | 281 673.00 | | 354 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 341.00 | 89 810.00 | | 104 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 572.00 | 147 482.00 | | 148 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 64 119.00 | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 103.00 | 34 819.00 | | 69 103.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 478.00 | 336 230.00 | | 392 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 781.00 | 617 903.00 | | 746 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 161.00 | 319 123.00 | | 381 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
FD Production vendue biens | 822 814.00 | | 822 814.00 | 822 814.00 |
FG Production vendue services | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 918.00 | | 839 918.00 | 839 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 512.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 412.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | 5 708.00 | | 6 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 8 125.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 10 707.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 10 707.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | -2 582.00 | | 3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 11 695.00 | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 603.00 | 885 309.00 | | 925 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 973.00 | 848 072.00 | | 852 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 630.00 | 37 237.00 | | 72 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 016.00 | | 83 068.00 | 714 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 050.00 | | | 481 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 966.00 | | 83 068.00 | 232 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 279.00 | 27 706.00 | | 137 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 229.00 | 27 706.00 | | 135 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 341.00 | 93 024.00 | 11 317.00 | 104 341.00 |
VI Groupe et associés | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
VP Divers | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 478.00 | 381 161.00 | 11 317.00 | 392 478.00 |