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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 725.00 | 22 725.00 | 61 000.00 | 83 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 849.00 | 390 992.00 | 264 856.00 | 655 849.00 |
AP Constructions | 12 767.00 | 5 696.00 | 7 070.00 | 12 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 484.00 | 6 662.00 | 9 822.00 | 16 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 814.00 | 822 021.00 | 348 792.00 | 1 170 814.00 |
BF Prêts | 30 847.00 | 9 129.00 | 21 717.00 | 30 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 518.00 | 1 257 227.00 | 713 290.00 | 1 970 518.00 |
BT Marchandises | 261 316.00 | | 261 316.00 | 261 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 525.00 | 108 754.00 | 908 771.00 | 1 017 525.00 |
BZ Autres créances | 600 745.00 | | 600 745.00 | 600 745.00 |
CF Disponibilités | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 308.00 | 108 754.00 | 1 947 554.00 | 2 056 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 826.00 | 1 365 982.00 | 2 660 844.00 | 4 026 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 492 522.00 | | | 492 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
DL TOTAL (I) | 942 030.00 | | | 942 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 332.00 | | | 232 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 378.00 | | | 600 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
EA Autres dettes | 345 421.00 | | | 345 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 814.00 | | | 1 718 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 844.00 | | | 2 660 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 522.00 | | | 1 619 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 086 167.00 | | 6 086 167.00 | 6 086 167.00 |
FG Production vendue services | 149 402.00 | | 149 402.00 | 149 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 570.00 | | 6 235 570.00 | 6 235 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 809.00 | |
GE Autres charges | | | 33 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 242.00 | | | 6 417 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 734.00 | | | 6 187 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 826.00 | | | 1 657 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 662.00 | | | 559 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 023.00 | | | 1 067 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 896.00 | 218 555.00 | 26 353.00 | 1 055 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 169.00 | 75 549.00 | | 338 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 727.00 | 143 007.00 | 26 353.00 | 717 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 378.00 | 600 378.00 | | 600 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 422.00 | 695 422.00 | | 695 422.00 |
UP Prêts | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 333.00 | 133 041.00 | 99 292.00 | 232 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 951.00 | 1 676 074.00 | 30 877.00 | 1 706 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 814.00 | 1 619 523.00 | 99 292.00 | 1 718 814.00 |