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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 725.00 | 22 725.00 | 43 000.00 | 65 725.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 787.00 | 629 311.00 | 170 475.00 | 799 787.00 |
AP Constructions | 2 192.00 | 272.00 | 1 920.00 | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 365.00 | 24 143.00 | 43 222.00 | 67 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 459.00 | 1 370 823.00 | 719 636.00 | 2 090 459.00 |
BF Prêts | 70 361.00 | 15 187.00 | 55 174.00 | 70 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 246.00 | 2 062 462.00 | 1 094 783.00 | 3 157 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BT Marchandises | 709 648.00 | | 709 648.00 | 709 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 592.00 | 127 512.00 | 469 079.00 | 596 592.00 |
BZ Autres créances | 1 157 720.00 | | 1 157 720.00 | 1 157 720.00 |
CF Disponibilités | 917 922.00 | | 917 922.00 | 917 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 718.00 | 127 512.00 | 3 330 206.00 | 3 457 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 964.00 | 2 189 975.00 | 4 424 989.00 | 6 614 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 952.00 | | | 791 952.00 |
DH Report à nouveau | -110 407.00 | | | -110 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 325.00 | | | -372 325.00 |
DL TOTAL (I) | 529 220.00 | | | 529 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 436.00 | | | 1 434 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 581.00 | | | 1 031 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 274.00 | | | 903 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
EA Autres dettes | 395 061.00 | | | 395 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 769.00 | | | 3 895 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 989.00 | | | 4 424 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 296.00 | | | 2 595 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 378.00 | | 4 028 378.00 | 4 028 378.00 |
FG Production vendue services | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 807.00 | | 4 193 807.00 | 4 193 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 25 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 926.00 | | | -22 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 525.00 | | | -12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 375.00 | | | 4 400 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 701.00 | | | 4 772 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 325.00 | | | -372 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 933.00 | | 340 384.00 | 3 047 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 534.00 | 71 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 067.00 | 3 157 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 800.00 | 925 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 733.00 | 2 160 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 239.00 | | 19 074.00 | 984 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 687.00 | | 247 062.00 | 2 061 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 74 244.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 546.00 | 351 262.00 | 226 533.00 | 1 922 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 293.00 | 89 544.00 | 77 800.00 | 640 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 253.00 | 261 718.00 | 148 733.00 | 1 282 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 274.00 | 903 274.00 | | 903 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 061.00 | 395 061.00 | | 395 061.00 |
UP Prêts | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 596 592.00 | 596 592.00 | | 596 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 437.00 | 133 964.00 | 1 196 126.00 | 1 434 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 581.00 | 1 031 581.00 | | 1 031 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 302.00 | | | 1 101 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
VP Divers | 1 157 721.00 | 1 157 721.00 | | 1 157 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 319.00 | 1 820 602.00 | 71 717.00 | 1 892 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 770.00 | 2 595 297.00 | 1 196 126.00 | 3 895 770.00 |