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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 725.00 | 22 725.00 | 61 000.00 | 83 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 136.00 | 462 599.00 | 286 536.00 | 749 136.00 |
AP Constructions | 12 767.00 | 6 599.00 | 6 168.00 | 12 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 9 930.00 | 8 453.00 | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 499.00 | 959 389.00 | 531 109.00 | 1 490 499.00 |
BF Prêts | 33 528.00 | 30 971.00 | 2 557.00 | 33 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 380.00 | 1 492 215.00 | 896 164.00 | 2 388 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BT Marchandises | 452 867.00 | | 452 867.00 | 452 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 402.00 | 201 416.00 | 891 986.00 | 1 093 402.00 |
BZ Autres créances | 863 903.00 | | 863 903.00 | 863 903.00 |
CF Disponibilités | 332 819.00 | | 332 819.00 | 332 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 788.00 | 201 416.00 | 2 611 372.00 | 2 812 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 168.00 | 1 693 631.00 | 3 507 537.00 | 5 201 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 642 030.00 | | | 642 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 815.00 | | | 217 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 845.00 | | | 1 079 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 714.00 | | | 331 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 796.00 | | | 437 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 042.00 | | | 1 038 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 221.00 | | | 195 221.00 |
EA Autres dettes | 424 916.00 | | | 424 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 691.00 | | | 2 427 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 537.00 | | | 3 507 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 350.00 | | | 2 200 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636 705.00 | | 6 636 705.00 | 6 636 705.00 |
FG Production vendue services | 258 967.00 | | 258 967.00 | 258 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 673.00 | | 6 895 673.00 | 6 895 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 846 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 765.00 | |
GE Autres charges | | | 18 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 512.00 | | | -24 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 059.00 | | | 7 184 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 243.00 | | | 6 966 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 815.00 | | | 217 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 574.00 | | 9 260.00 | 739 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 877.00 | | 31 318.00 | 30 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 244.00 | | | 1 461 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 325.00 | | | 485 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 919.00 | | | 975 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 043.00 | 1 038 043.00 | | 1 038 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 712.00 | 862 712.00 | | 862 712.00 |
UP Prêts | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 403.00 | | | 1 093 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 715.00 | 104 374.00 | 227 340.00 | 331 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 622.00 | | | 137 622.00 |
VP Divers | 863 903.00 | | | 863 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 221.00 | 195 221.00 | | 195 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 394.00 | 20 215 251.00 | 33 869.00 | 2 055 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 691.00 | 2 200 351.00 | 227 340.00 | 2 427 691.00 |