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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 725.00 | 22 725.00 | 61 000.00 | 83 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 014.00 | 562 579.00 | 278 435.00 | 841 014.00 |
AP Constructions | 12 767.00 | 7 501.00 | 5 266.00 | 12 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 075.00 | 13 437.00 | 11 638.00 | 25 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 497.00 | 1 101 759.00 | 528 738.00 | 1 630 497.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 419.00 | 1 708 002.00 | 885 417.00 | 2 593 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BT Marchandises | 514 936.00 | | 514 936.00 | 514 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 391.00 | 155 691.00 | 1 117 700.00 | 1 273 391.00 |
BZ Autres créances | 1 062 140.00 | | 1 062 140.00 | 1 062 140.00 |
CF Disponibilités | 307 898.00 | | 307 898.00 | 307 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 319.00 | 155 691.00 | 3 086 628.00 | 3 242 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 738.00 | 1 863 693.00 | 3 972 045.00 | 5 835 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 779 846.00 | 642 030.00 | | 779 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 106.00 | 217 816.00 | | 92 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 952.00 | 1 079 846.00 | | 1 091 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 603.00 | 331 715.00 | | 367 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 552.00 | 437 796.00 | | 729 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 078.00 | 1 038 043.00 | | 1 112 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 490.00 | 195 221.00 | | 226 490.00 |
EA Autres dettes | 444 370.00 | 424 916.00 | | 444 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 093.00 | 2 427 691.00 | | 2 880 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 045.00 | 3 507 537.00 | | 3 972 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 958.00 | 227 340.00 | | 254 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 552.00 | | | 729 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 790 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 152 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 004 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351 295.00 | |
GE Autres charges | | | 83 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037.00 | 2 290.00 | | 8 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 829.00 | 26 803.00 | | 61 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 792.00 | -24 513.00 | | -53 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 76 784.00 | | 10 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 185.00 | 7 184 059.00 | | 7 467 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 079.00 | 6 966 243.00 | | 7 375 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 106.00 | 217 816.00 | | 92 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 380.00 | | 286 128.00 | 2 388 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 869.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 090.00 | 2 593 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 684.00 | 924 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 538.00 | 1 668 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 861.00 | | 97 561.00 | 832 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 650.00 | | 188 227.00 | 1 521 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 869.00 | | 340.00 | 33 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 244.00 | 290 429.00 | 43 671.00 | 1 461 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 325.00 | 105 663.00 | 5 684.00 | 485 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 919.00 | 184 765.00 | 37 987.00 | 975 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 078.00 | 1 112 078.00 | | 1 112 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 921.00 | 1 173 921.00 | | 1 173 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 391.00 | 1 273 391.00 | | 1 273 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 603.00 | 112 646.00 | 254 958.00 | 367 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
VP Divers | 1 062 140.00 | 1 062 140.00 | | 1 062 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 490.00 | 226 490.00 | | 226 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 057.00 | 2 413 717.00 | 340.00 | 2 414 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 093.00 | 2 625 135.00 | 254 958.00 | 2 880 093.00 |