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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 221.00 | 22 947.00 | 41 274.00 | 64 221.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 415.00 | 485 136.00 | 63 278.00 | 548 415.00 |
AP Constructions | 2 192.00 | 491.00 | 1 701.00 | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 878.00 | 36 725.00 | 31 154.00 | 67 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 017.00 | 1 260 828.00 | 574 189.00 | 1 835 017.00 |
BF Prêts | 113 850.00 | 31 123.00 | 82 726.00 | 113 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 928.00 | 1 837 250.00 | 855 678.00 | 2 692 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BT Marchandises | 601 870.00 | | 601 870.00 | 601 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 951.00 | 94 260.00 | 613 691.00 | 707 951.00 |
BZ Autres créances | 1 137 547.00 | | 1 137 547.00 | 1 137 547.00 |
CF Disponibilités | 1 236 829.00 | | 1 236 829.00 | 1 236 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 382.00 | 94 260.00 | 3 752 122.00 | 3 846 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 310.00 | 1 931 510.00 | 4 607 800.00 | 6 539 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 952.00 | 791 952.00 | | 791 952.00 |
DH Report à nouveau | -482 732.00 | -110 407.00 | | -482 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 903.00 | -372 325.00 | | -349 903.00 |
DL TOTAL (I) | 179 317.00 | 529 220.00 | | 179 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 328.00 | 1 434 437.00 | | 1 301 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 132.00 | 1 031 581.00 | | 1 043 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 466.00 | 903 274.00 | | 1 315 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 299.00 | 131 416.00 | | 202 299.00 |
EA Autres dettes | 566 258.00 | 395 061.00 | | 566 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 483.00 | 3 895 770.00 | | 4 428 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 800.00 | 4 424 990.00 | | 4 607 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 733.00 | 3 895 770.00 | | 3 421 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043 132.00 | | | 1 043 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 015.00 | | 4 302 015.00 | 4 302 015.00 |
FG Production vendue services | 187 114.00 | | 187 114.00 | 187 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 130.00 | | 4 489 130.00 | 4 489 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 342.00 | |
GE Autres charges | | | 32 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 413.00 | 22 927.00 | | 132 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 101.00 | -22 927.00 | | -30 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 467.00 | -12 525.00 | | -13 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 247.00 | 4 400 376.00 | | 4 795 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 150.00 | 4 772 701.00 | | 5 145 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 903.00 | -372 325.00 | | -349 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 246.00 | | 183 148.00 | 3 157 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 115 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 466.00 | 2 692 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 373.00 | 672 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 945.00 | 1 905 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 513.00 | | 14 496.00 | 925 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 017.00 | | 125 016.00 | 2 160 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 717.00 | | 43 636.00 | 71 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 275.00 | 333 807.00 | 574 956.00 | 2 047 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 037.00 | 61 117.00 | 205 071.00 | 652 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 238.00 | 272 690.00 | 369 885.00 | 1 395 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 188.00 | 15 936.00 | | 15 188.00 |
6T Sur comptes clients | 127 512.00 | 10 342.00 | 43 594.00 | 127 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 700.00 | 26 278.00 | 43 594.00 | 142 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 700.00 | 26 278.00 | 43 594.00 | 142 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 342.00 | 43 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 466.00 | 1 315 466.00 | | 1 315 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 258.00 | 566 258.00 | | 566 258.00 |
UP Prêts | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 583 710.00 | 583 710.00 | | 583 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VB T. V. A. | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 328.00 | 294 578.00 | 1 006 750.00 | 1 301 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 132.00 | 1 043 132.00 | | 1 043 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 596.00 | 1 033 596.00 | | 1 033 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 814.00 | 1 995 609.00 | 115 205.00 | 2 110 814.00 |
VW T.V.A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 483.00 | 3 421 733.00 | 1 006 750.00 | 4 428 483.00 |