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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 725.00 | 22 725.00 | 43 000.00 | 65 725.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 513.00 | 617 567.00 | 250 946.00 | 868 513.00 |
AP Constructions | 2 192.00 | 52.00 | 2 139.00 | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 801.00 | 11 370.00 | 46 431.00 | 57 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 693.00 | 1 270 830.00 | 730 862.00 | 2 001 693.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 933.00 | 1 922 546.00 | 1 125 387.00 | 3 047 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BT Marchandises | 502 085.00 | | 502 085.00 | 502 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 729.00 | 163 775.00 | 1 324 954.00 | 1 488 729.00 |
BZ Autres créances | 1 067 099.00 | | 1 067 099.00 | 1 067 099.00 |
CF Disponibilités | 343 610.00 | | 343 610.00 | 343 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 999.00 | 163 775.00 | 3 343 223.00 | 3 506 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 932.00 | 2 086 321.00 | 4 468 610.00 | 6 554 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 952.00 | | | 791 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 407.00 | | | -110 407.00 |
DL TOTAL (I) | 901 545.00 | | | 901 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 065.00 | | | 470 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 899.00 | | | 1 019 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 075.00 | | | 1 448 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
EA Autres dettes | 405 341.00 | | | 405 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 065.00 | | | 3 567 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 610.00 | | | 4 468 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 628.00 | | | 3 132 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725 882.00 | | 7 725 882.00 | 7 725 882.00 |
FG Production vendue services | 436 246.00 | | 436 246.00 | 436 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 128.00 | | 8 162 128.00 | 8 162 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 530 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 746.00 | |
GE Autres charges | | | 38 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 642.00 | | | -65 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 487.00 | | | -24 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 545.00 | | | 8 385 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 952.00 | | | 8 495 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 407.00 | | | -110 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 419.00 | | 607 692.00 | 2 593 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 178.00 | 3 047 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 271.00 | 984 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 574.00 | 2 061 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 739.00 | | 122 771.00 | 924 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 340.00 | | 480 922.00 | 1 668 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 4 000.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 002.00 | 347 389.00 | 132 845.00 | 1 708 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 304.00 | 100 259.00 | 45 271.00 | 585 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 698.00 | 247 130.00 | 87 574.00 | 1 122 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 075.00 | 1 448 075.00 | | 1 448 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 684.00 | 223 684.00 | | 223 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 342.00 | 405 342.00 | | 405 342.00 |
UP Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 730.00 | 1 488 730.00 | | 1 488 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 065.00 | 35 629.00 | 388 249.00 | 470 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 899.00 | 1 019 899.00 | | 1 019 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 100.00 | 1 067 100.00 | | 1 067 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 959.00 | 2 651 952.00 | 2 007.00 | 2 653 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 065.00 | 3 132 629.00 | 388 249.00 | 3 567 065.00 |