| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 494.00 | 38 031.00 | 10 463.00 | 48 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 843.00 | 30 455.00 | 27 388.00 | 57 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 762.00 | 69 828.00 | 39 934.00 | 109 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 985.00 | 17 791.00 | 196 194.00 | 213 985.00 |
BZ Autres créances | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 282.00 | 17 791.00 | 281 491.00 | 299 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 044.00 | 87 619.00 | 321 425.00 | 409 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 446.00 | 15 396.00 | | -41 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 849.00 | -56 841.00 | | 36 849.00 |
DL TOTAL (I) | -3 497.00 | -40 346.00 | | -3 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 496.00 | 41 316.00 | | 29 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | 77 896.00 | | 92 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 409.00 | 168 132.00 | | 192 409.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 922.00 | 287 345.00 | | 324 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 425.00 | 246 999.00 | | 321 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 922.00 | 275 344.00 | | 324 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 289.00 | | 1 110 289.00 | 1 110 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 289.00 | | 1 110 289.00 | 1 110 289.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 855.00 | 4 208.00 | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | 4 145.00 | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 4 145.00 | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -4 145.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 419.00 | 848 427.00 | | 1 145 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 570.00 | 905 268.00 | | 1 108 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 849.00 | -56 841.00 | | 36 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 447.00 | 5 830.00 | | 13 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 433.00 | | 21 229.00 | 112 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 109 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 106 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 008.00 | | 21 229.00 | 109 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 318.00 | 12 410.00 | 23 900.00 | 81 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 432.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 408.00 | 11 978.00 | 23 900.00 | 80 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 675.00 | 245 675.00 | | 245 675.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 922.00 | 322 922.00 | | 322 922.00 |