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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 3 477.00 | 2 159.00 | 5 637.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 12 222.00 | 67 777.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 18 536.00 | 7 109.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 392.00 | 64 615.00 | 72 776.00 | 137 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 573.00 | 98 851.00 | 152 721.00 | 251 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 952.00 | 19 224.00 | 256 727.00 | 275 952.00 |
BZ Autres créances | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CF Disponibilités | 305 816.00 | | 305 816.00 | 305 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 032.00 | 19 224.00 | 683 807.00 | 703 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 605.00 | 118 076.00 | 836 529.00 | 954 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 433.00 | | | 179 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 256.00 | | | 181 256.00 |
EA Autres dettes | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 069.00 | | | 711 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 529.00 | | | 836 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 956.00 | | 55 516.00 | 210 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 251 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 243 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 421.00 | | 55 516.00 | 202 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 660.00 | 16 091.00 | 14 900.00 | 97 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 859.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 042.00 | 15 232.00 | 14 900.00 | 95 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 654.00 | 137 654.00 | | 137 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 254 734.00 | 254 734.00 | | 254 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 701.00 | 351 830.00 | 2 871.00 | 354 701.00 |
VW T.V.A. | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 636.00 | 381 636.00 | 150 000.00 | 531 636.00 |