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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 2 618.00 | 3 019.00 | 5 637.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 8 222.00 | 71 778.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 438.00 | 30 088.00 | 4 350.00 | 34 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 983.00 | 56 732.00 | 31 252.00 | 87 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 957.00 | 97 660.00 | 113 296.00 | 210 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 368.00 | 19 225.00 | 145 143.00 | 164 368.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 223 593.00 | | 223 593.00 | 223 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 643.00 | 19 225.00 | 431 418.00 | 450 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 599.00 | 116 885.00 | 544 714.00 | 661 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 254.00 | -2 804.00 | | 101 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 043.00 | 104 057.00 | | 20 043.00 |
DL TOTAL (I) | 122 397.00 | 102 354.00 | | 122 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 6 848.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 940.00 | 62 349.00 | | 28 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 206.00 | 91 055.00 | | 78 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 863.00 | 150 396.00 | | 144 863.00 |
EA Autres dettes | 61 751.00 | 42 461.00 | | 61 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 317.00 | 353 109.00 | | 422 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 714.00 | 455 463.00 | | 544 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 317.00 | 353 108.00 | | 422 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 587.00 | | 50 454.00 | 195 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 085.00 | 210 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 085.00 | 202 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 067.00 | | 50 439.00 | 187 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | 15.00 | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 920.00 | 16 295.00 | 15 554.00 | 96 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 859.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 161.00 | 15 436.00 | 15 554.00 | 95 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 095.00 | 187 224.00 | 2 871.00 | 190 095.00 |
VW T.V.A. | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 378.00 | 393 378.00 | | 393 378.00 |