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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 909.00 | 432.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 752.00 | 34 476.00 | 4 276.00 | 38 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 256.00 | 45 932.00 | 24 324.00 | 70 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 633.00 | 81 318.00 | 35 315.00 | 116 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BP En cours de production de services | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 392.00 | 18 677.00 | 48 715.00 | 67 392.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 361.00 | 18 677.00 | 211 684.00 | 230 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 994.00 | 99 995.00 | 246 999.00 | 346 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 396.00 | 3 699.00 | | 15 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 841.00 | 11 696.00 | | -56 841.00 |
DL TOTAL (I) | -40 346.00 | 16 496.00 | | -40 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 316.00 | 33 355.00 | | 41 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 126 008.00 | | 77 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 132.00 | 128 453.00 | | 168 132.00 |
EA Autres dettes | | 1 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 345.00 | 289 573.00 | | 287 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 999.00 | 306 069.00 | | 246 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 344.00 | 279 111.00 | | 275 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 018.00 | | 851 018.00 | 851 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 018.00 | | 851 018.00 | 851 018.00 |
FM Production stockée | | | -12 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | 1 370.00 | | 4 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 3 571.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 13 909.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | -5 576.00 | | -4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 427.00 | 833 564.00 | | 848 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 268.00 | 821 867.00 | | 905 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 841.00 | 11 696.00 | | -56 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 631.00 | | 2.00 | 116 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 2.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 653.00 | 13 665.00 | | 67 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 447.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | 13 218.00 | | 67 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 798.00 | 28 797.00 | 12 001.00 | 40 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VW T.V.A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 345.00 | 275 344.00 | 12 001.00 | 287 345.00 |