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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 222.00 | 79 778.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 494.00 | 40 606.00 | 7 889.00 | 48 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 843.00 | 39 770.00 | 18 073.00 | 57 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 262.00 | 81 939.00 | 108 323.00 | 190 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 574.00 | 16 566.00 | 88 008.00 | 104 574.00 |
BZ Autres créances | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
CF Disponibilités | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 466.00 | 16 566.00 | 250 900.00 | 267 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 728.00 | 98 505.00 | 359 223.00 | 457 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 597.00 | -41 446.00 | | -4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | 36 849.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 704.00 | -3 497.00 | | -1 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 075.00 | 29 496.00 | | 18 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 92 572.00 | | 122 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 668.00 | 192 409.00 | | 157 668.00 |
EA Autres dettes | 61 260.00 | 8 446.00 | | 61 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 927.00 | 324 922.00 | | 360 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 223.00 | 321 425.00 | | 359 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 365.00 | 324 922.00 | | 355 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 762.00 | | 80 500.00 | 109 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 338.00 | | 80 000.00 | 106 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 500.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 828.00 | 12 112.00 | | 69 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 486.00 | 12 112.00 | | 68 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VB T. V. A. | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 368.00 | 11 808.00 | 5 560.00 | 17 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 925.00 | 354 365.00 | 5 560.00 | 359 925.00 |