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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 4 336.00 | 1 300.00 | 5 637.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 16 222.00 | 63 777.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 22 427.00 | 3 217.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 128.00 | 55 569.00 | 77 558.00 | 133 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 309.00 | 98 555.00 | 148 753.00 | 247 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 233.00 | 19 224.00 | 482 009.00 | 501 233.00 |
BZ Autres créances | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 140.00 | 19 224.00 | 611 915.00 | 631 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 449.00 | 117 780.00 | 760 669.00 | 878 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
EA Autres dettes | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 980.00 | | | 614 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 669.00 | | | 760 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 138.00 | | | 332 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 573.00 | | 25 236.00 | 251 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 247 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 238 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 037.00 | | 25 236.00 | 243 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 851.00 | 29 204.00 | 29 500.00 | 98 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 859.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 374.00 | 28 344.00 | 29 500.00 | 95 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 480 015.00 | 480 015.00 | | 480 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 440.00 | 15 695.00 | 151 744.00 | 167 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 679.00 | 543 808.00 | 2 871.00 | 546 679.00 |
VW T.V.A. | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 883.00 | 332 138.00 | 151 744.00 | 483 883.00 |