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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 2 295.00 | 1 710.00 | 4 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 123.00 | 25 565.00 | 24 557.00 | 50 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 367.00 | 91 985.00 | 156 382.00 | 248 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 868.00 | 119 846.00 | 210 021.00 | 329 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 460.00 | | 1 102 460.00 | 1 102 460.00 |
BZ Autres créances | 1 026 232.00 | | 1 026 232.00 | 1 026 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
CF Disponibilités | 474 131.00 | | 474 131.00 | 474 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 766.00 | | 2 686 766.00 | 2 686 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 634.00 | 119 846.00 | 2 896 788.00 | 3 016 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 258 762.00 | | | 1 258 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 358.00 | | | 1 546 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 264.00 | | | 302 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 355.00 | | | 480 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 809.00 | | | 498 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 429.00 | | | 1 350 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 788.00 | | | 2 896 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 329.00 | | | 1 149 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 493.00 | | | 221 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 388.00 | 43 958.00 | 9 499.00 | 85 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 194.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 287.00 | 42 764.00 | 9 499.00 | 84 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 356.00 | 480 356.00 | | 480 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 232.00 | | | 1 026 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 264.00 | 101 164.00 | 201 100.00 | 302 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 256.00 | 2 130 218.00 | 19 038.00 | 2 149 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 429.00 | 1 149 330.00 | 201 100.00 | 1 350 429.00 |