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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 975.00 | 61.00 | 8 913.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 475.00 | 38 252.00 | 29 223.00 | 67 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 927.00 | 15 112.00 | 102 814.00 | 117 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 755.00 | 53 426.00 | 167 328.00 | 220 755.00 |
BP En cours de production de services | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 145.00 | 13 194.00 | 1 397 950.00 | 1 411 145.00 |
BZ Autres créances | 562 476.00 | | 562 476.00 | 562 476.00 |
CF Disponibilités | 215 648.00 | | 215 648.00 | 215 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 578.00 | 13 194.00 | 2 254 383.00 | 2 267 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 333.00 | 66 620.00 | 2 421 712.00 | 2 488 333.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 529 858.00 | | | 1 529 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 349.00 | | | 1 571 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 473.00 | | | 217 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 387.00 | | | 403 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 362.00 | | | 850 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 712.00 | | | 2 421 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 326.00 | | | 728 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 868.00 | | 205 277.00 | 329 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 391.00 | 220 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 785.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 605.00 | 194 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | 2 779.00 | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 824.00 | | 195 159.00 | 306 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 037.00 | | 7 339.00 | 19 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 846.00 | 68 656.00 | 135 076.00 | 119 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 1 552.00 | 3 848.00 | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | 67 104.00 | 131 228.00 | 117 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 380.00 | | | 1 308 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 279 559.00 | | | 279 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 502.00 | 107 466.00 | 122 036.00 | 229 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
VP Divers | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 039.00 | 1 978 662.00 | 21 377.00 | 2 000 039.00 |
VW T.V.A. | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 362.00 | 728 326.00 | 122 036.00 | 850 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
ST Autres comptes | 1 227 692.00 | | | 1 227 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 873.00 | | | 1 238 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 368.00 | | | 673 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 603.00 | | | 471 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 767 881.00 | | | 2 767 881.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |