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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 330.00 | 33 755.00 | 127 575.00 | 161 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 153.00 | | 708 153.00 | 708 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 459.00 | 33 755.00 | 844 704.00 | 878 459.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 339.00 | 925.00 | 473 414.00 | 474 339.00 |
BZ Autres créances | 647 640.00 | | 647 640.00 | 647 640.00 |
CF Disponibilités | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 823.00 | 925.00 | 1 208 898.00 | 1 209 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 282.00 | 34 680.00 | 2 053 602.00 | 2 088 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 554 850.00 | 1 529 859.00 | | 1 554 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 794.00 | 24 991.00 | | -53 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 556.00 | 1 571 350.00 | | 1 517 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481.00 | 229 502.00 | | 6 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 631.00 | 217 473.00 | | 150 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 823.00 | 403 387.00 | | 287 823.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 047.00 | 850 363.00 | | 536 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 602.00 | 2 421 712.00 | | 2 053 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 755.00 | | 818 781.00 | 220 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 401.00 | 717 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 077.00 | 878 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 676.00 | 161 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 378.00 | | 115 628.00 | 194 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 377.00 | | 703 153.00 | 26 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 426.00 | 38 217.00 | 57 889.00 | 53 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 38 217.00 | 57 889.00 | 53 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 194.00 | | 12 269.00 | 13 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 194.00 | | 12 269.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | | 12 269.00 | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 474 339.00 | 474 339.00 | | 474 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VP Divers | 647 640.00 | 647 640.00 | | 647 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 823.00 | 287 823.00 | | 287 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 187.00 | 1 122 210.00 | 8 976.00 | 1 131 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 047.00 | 536 047.00 | | 536 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
ST Autres comptes | 852 172.00 | | | 852 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 162.00 | | | 536 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 928.00 | | | 277 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 459.00 | | | 982 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |