| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 158.00 | 43 010.00 | 16 148.00 | 59 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 638.00 | 43 010.00 | 20 628.00 | 63 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 291.00 | | 424 291.00 | 424 291.00 |
BZ Autres créances | 672 685.00 | 22 140.00 | 650 545.00 | 672 685.00 |
CF Disponibilités | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 841.00 | 22 140.00 | 1 184 701.00 | 1 206 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 479.00 | 65 150.00 | 1 205 330.00 | 1 270 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 851 697.00 | 851 697.00 | | 851 697.00 |
DH Report à nouveau | -467.00 | -53 794.00 | | -467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 525.00 | 53 327.00 | | -396 525.00 |
DL TOTAL (I) | 471 205.00 | 867 730.00 | | 471 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 391.00 | 11 885.00 | | 532 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 125 348.00 | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 704.00 | 250 152.00 | | 171 704.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | 158 730.00 | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 125.00 | 546 115.00 | | 734 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 330.00 | 1 413 844.00 | | 1 205 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 532.00 | 63 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 532.00 | 59 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654.00 | 29 121.00 | 29 765.00 | 43 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 654.00 | 29 121.00 | 29 765.00 | 43 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 424 291.00 | 424 291.00 | | 424 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VC Groupe et associés | 492 755.00 | 492 755.00 | | 492 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 886.00 | 2 220.00 | 476 770.00 | 530 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VP Divers | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 453.00 | 1 112 973.00 | 4 480.00 | 1 117 453.00 |
VW T.V.A. | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 125.00 | 205 458.00 | 476 770.00 | 734 125.00 |