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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 31.00 | 105.00 | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 11.00 | 482.00 | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 514.00 | 52 601.00 | 7 913.00 | 60 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 622.00 | 52 643.00 | 12 979.00 | 65 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 938.00 | 8 395.00 | 173 543.00 | 181 938.00 |
BZ Autres créances | 584 399.00 | 22 140.00 | 562 259.00 | 584 399.00 |
CF Disponibilités | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 980.00 | 30 535.00 | 801 445.00 | 831 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 602.00 | 83 178.00 | 814 424.00 | 897 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 705.00 | 851 697.00 | | 379 705.00 |
DH Report à nouveau | | -467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 590.00 | -396 525.00 | | -258 590.00 |
DL TOTAL (I) | 137 615.00 | 471 205.00 | | 137 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 293.00 | 532 391.00 | | 533 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 24 441.00 | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 561.00 | 171 704.00 | | 134 561.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 5 588.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 810.00 | 734 125.00 | | 676 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 424.00 | 1 205 330.00 | | 814 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 638.00 | | 1 984.00 | 63 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | | 1 848.00 | 59 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 010.00 | 9 633.00 | | 43 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | 9 602.00 | | 43 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 395.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 140.00 | 8 395.00 | | 22 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 140.00 | 8 395.00 | | 22 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 486 752.00 | 486 752.00 | | 486 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 515.00 | 80 833.00 | 451 682.00 | 532 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 844.00 | 781 364.00 | 4 480.00 | 785 844.00 |
VW T.V.A. | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 810.00 | 225 127.00 | 451 682.00 | 676 810.00 |