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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 690.00 | 43 654.00 | 73 036.00 | 116 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 170.00 | 43 654.00 | 77 516.00 | 121 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 837.00 | | 604 837.00 | 604 837.00 |
BZ Autres créances | 630 698.00 | | 630 698.00 | 630 698.00 |
CF Disponibilités | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 625.00 | | 1 336 625.00 | 1 336 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 795.00 | 43 654.00 | 1 414 141.00 | 1 457 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 851 697.00 | 1 554 850.00 | | 851 697.00 |
DH Report à nouveau | -53 794.00 | | | -53 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | -53 794.00 | | 53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 867 730.00 | 1 517 556.00 | | 867 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 885.00 | 6 481.00 | | 11 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 150 631.00 | | 125 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 152.00 | 287 823.00 | | 250 152.00 |
EA Autres dettes | 159 027.00 | 3 816.00 | | 159 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 412.00 | 536 047.00 | | 546 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 141.00 | 2 053 602.00 | | 1 414 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 459.00 | | 18 863.00 | 878 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 153.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 153.00 | 121 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 116 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 329.00 | | 15 359.00 | 161 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 129.00 | | 3 504.00 | 717 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 604 836.00 | 604 836.00 | | 604 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 534 641.00 | 534 641.00 | | 534 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 885.00 | 4 886.00 | 6 998.00 | 11 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 981.00 | 1 250 501.00 | 4 480.00 | 1 254 981.00 |
VW T.V.A. | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 411.00 | 539 413.00 | 6 996.00 | 546 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
ST Autres comptes | 678 052.00 | | | 678 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
YT Sous‐traitance | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 067.00 | | | 411 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
ZE Dividendes | 703 153.00 | | | 703 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 290.00 | | | 796 290.00 |