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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | 156 000.00 | 884 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 490 602.00 | 2 561 024.00 | 19 929 578.00 | 22 490 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530 602.00 | 2 717 024.00 | 20 813 578.00 | 23 530 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 820 251.00 | | 820 251.00 | 820 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 476.00 | | 1 072 476.00 | 1 072 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 603 077.00 | 2 717 024.00 | 21 886 053.00 | 24 603 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 197 739.00 | -724 600.00 | | -2 197 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 583 304.00 | -1 473 139.00 | | -1 583 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392 264.00 | 785 797.00 | | 2 392 264.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383 779.00 | -1 406 943.00 | | -1 383 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 076 697.00 | 21 012 074.00 | | 19 076 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 707.00 | 3 546 604.00 | | 3 891 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 517.00 | 148 632.00 | | 118 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 411.00 | 12 556.00 | | 174 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 723 370.00 | | |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 269 832.00 | 25 443 236.00 | | 23 269 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 886 053.00 | 24 036 293.00 | | 21 886 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866 781.00 | | 1 866 781.00 | 1 866 781.00 |
FG Production vendue services | 2 085 625.00 | | 2 085 625.00 | 2 085 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 406.00 | | 3 952 406.00 | 3 952 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606 467.00 | 785 797.00 | | 1 606 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 993.00 | 785 797.00 | | 1 648 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648 993.00 | -785 797.00 | | -1 648 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 408.00 | 1 349 103.00 | | 3 952 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 712.00 | 2 822 242.00 | | 5 535 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 583 304.00 | -1 473 139.00 | | -1 583 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 486 370.00 | | 2 124 232.00 | 23 486 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | 23 530 602.00 | 1 040 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | 22 490 602.00 | 1 040 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 486 370.00 | | 1 084 232.00 | 23 486 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 181.00 | 1 960 843.00 | | 756 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 181.00 | 1 804 843.00 | | 756 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 797.00 | 1 606 467.00 | | 785 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 797.00 | 1 606 467.00 | | 785 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 076 697.00 | 1 616 405.00 | 6 465 618.00 | 19 076 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 891 707.00 | 3 891 707.00 | | 3 891 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935 371.00 | | | 1 935 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 224.00 | 252 224.00 | | 252 224.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 269 832.00 | 5 809 539.00 | 6 465 618.00 | 23 269 832.00 |