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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | 294 667.00 | 745 333.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 871 739.00 | 5 590 884.00 | 17 280 855.00 | 22 871 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 911 739.00 | 5 885 551.00 | 18 026 188.00 | 23 911 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 391.00 | | 802 391.00 | 802 391.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 1 225 664.00 | | 1 225 664.00 | 1 225 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 994.00 | | 2 171 994.00 | 2 171 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 083 733.00 | 5 885 551.00 | 20 198 183.00 | 26 083 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 074 461.00 | -3 781 043.00 | | -4 074 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 495.00 | -293 418.00 | | -266 495.00 |
DK Provisions réglementées | 3 733 455.00 | 3 213 605.00 | | 3 733 455.00 |
DL TOTAL (I) | -602 501.00 | -855 856.00 | | -602 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 888.00 | 17 460 293.00 | | 15 843 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414 071.00 | 4 144 668.00 | | 4 414 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 186 984.00 | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 951.00 | 90 429.00 | | 43 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 419 546.00 | 21 882 374.00 | | 20 419 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 198 183.00 | 21 026 518.00 | | 20 198 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 197 740.00 | 6 038 550.00 | | 6 197 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 263 284.00 | | 3 263 284.00 | 3 263 284.00 |
FG Production vendue services | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 260.00 | | 3 333 260.00 | 3 333 260.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 820.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 850.00 | 821 341.00 | | 519 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 850.00 | 821 501.00 | | 519 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 850.00 | -764 051.00 | | -519 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 297.00 | 3 257 182.00 | | 3 333 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 792.00 | 3 550 600.00 | | 3 599 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 495.00 | -293 418.00 | | -266 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 530 602.00 | | 381 137.00 | 23 530 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 911 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 871 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490 602.00 | | 381 137.00 | 22 490 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285 731.00 | 1 599 820.00 | | 4 285 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 333.00 | 69 333.00 | | 225 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060 397.00 | 1 530 487.00 | | 4 060 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 213 605.00 | 519 850.00 | | 3 213 605.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 381 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 605.00 | 900 987.00 | | 3 213 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
UX Autres créances clients | 802 391.00 | 802 391.00 | | 802 391.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 843 888.00 | 1 622 082.00 | 6 583 506.00 | 15 843 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 414 071.00 | 4 414 071.00 | | 4 414 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 405.00 | | | 1 616 405.00 |
VP Divers | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 331.00 | 946 331.00 | | 946 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 419 546.00 | 6 197 740.00 | 6 583 506.00 | 20 419 546.00 |