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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | 225 333.00 | 814 667.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 490 602.00 | 4 060 397.00 | 18 430 204.00 | 22 490 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530 602.00 | 4 285 731.00 | 19 244 871.00 | 23 530 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 314.00 | | 748 314.00 | 748 314.00 |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CF Disponibilités | 899 699.00 | | 899 699.00 | 899 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 287.00 | | 113 287.00 | 113 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 647.00 | | 1 781 647.00 | 1 781 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 312 249.00 | 4 285 731.00 | 21 026 518.00 | 25 312 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 781 043.00 | -2 197 739.00 | | -3 781 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 418.00 | -1 583 304.00 | | -293 418.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213 605.00 | 2 392 264.00 | | 3 213 605.00 |
DL TOTAL (I) | -855 856.00 | -1 383 779.00 | | -855 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 460 293.00 | 19 076 697.00 | | 17 460 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 668.00 | 3 891 707.00 | | 4 144 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 984.00 | 118 517.00 | | 186 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 429.00 | 174 411.00 | | 90 429.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 882 374.00 | 23 269 832.00 | | 21 882 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 026 518.00 | 21 886 053.00 | | 21 026 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 144 668.00 | | | 4 144 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 199 731.00 | | 3 199 731.00 | 3 199 731.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 731.00 | | 3 199 731.00 | 3 199 731.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 42 525.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 341.00 | 1 606 467.00 | | 821 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 501.00 | 1 648 993.00 | | 821 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 051.00 | -1 648 993.00 | | -764 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 182.00 | 3 952 408.00 | | 3 257 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 600.00 | 5 535 712.00 | | 3 550 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 418.00 | -1 583 304.00 | | -293 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 530 602.00 | | | 23 530 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 530 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 490 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490 602.00 | | | 22 490 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 024.00 | | 1 568 707.00 | 2 717 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | 69 333.00 | 156 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 024.00 | | 1 499 373.00 | 2 561 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392 264.00 | 821 341.00 | | 2 392 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392 264.00 | 821 341.00 | | 2 392 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
UX Autres créances clients | 748 314.00 | | | 748 314.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 460 293.00 | 1 616 469.00 | 6 477 558.00 | 17 460 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 144 668.00 | 4 144 668.00 | | 4 144 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 403.00 | | | 1 616 403.00 |
VP Divers | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 948.00 | 881 948.00 | | 881 948.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 882 374.00 | 6 038 550.00 | 6 477 558.00 | 21 882 374.00 |