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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | 502 666.00 | 537 334.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 871 739.00 | 10 182 329.00 | 12 689 410.00 | 22 871 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 263.00 | 1 919.00 | 11 344.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 925 002.00 | 10 686 914.00 | 13 238 088.00 | 23 925 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 372.00 | | 396 372.00 | 396 372.00 |
BZ Autres créances | 422 317.00 | | 422 317.00 | 422 317.00 |
CF Disponibilités | 1 603 631.00 | | 1 603 631.00 | 1 603 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 044.00 | | 128 044.00 | 128 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 363.00 | | 2 550 363.00 | 2 550 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 475 365.00 | 10 686 914.00 | 15 788 451.00 | 26 475 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 280 892.00 | -3 893 773.00 | | -3 280 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 544.00 | 612 881.00 | | 762 544.00 |
DK Provisions réglementées | 3 881 157.00 | 4 042 793.00 | | 3 881 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 810.00 | 766 901.00 | | 1 367 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 994 675.00 | 12 611 079.00 | | 10 994 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 115.00 | 3 713 341.00 | | 2 875 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 159 240.00 | | 136 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 018.00 | 43 616.00 | | 17 018.00 |
EA Autres dettes | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 039 504.00 | 16 527 276.00 | | 14 039 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 788 451.00 | 17 675 314.00 | | 15 788 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 234.00 | 5 532 601.00 | | 4 661 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 306 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 306 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 636.00 | -45 755.00 | | 161 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 794.00 | | | -243 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 623.00 | 3 821 963.00 | | 3 468 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 079.00 | 3 209 082.00 | | 2 706 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 544.00 | 612 881.00 | | 762 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885 002.00 | | | 22 885 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085 784.00 | 1 601 130.00 | 10 686 914.00 | 9 085 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 333.00 | 69 333.00 | 502 666.00 | 433 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652 450.00 | 1 531 798.00 | 10 184 248.00 | 8 652 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 042 793.00 | | 161 636.00 | 4 042 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 605.00 | 2 891 605.00 | | 2 891 605.00 |
UX Autres créances clients | 396 372.00 | 396 372.00 | | 396 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 994 675.00 | 1 616 405.00 | 9 378 270.00 | 10 994 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 405.00 | | | 1 616 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 317.00 | 422 317.00 | | 422 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 732.00 | 946 732.00 | | 946 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 039 504.00 | 4 661 234.00 | 9 378 270.00 | 14 039 504.00 |