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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | 364 000.00 | 676 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 871 739.00 | 7 121 371.00 | 15 750 368.00 | 22 871 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 911 739.00 | 7 485 371.00 | 16 426 368.00 | 23 911 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 945.00 | | 739 945.00 | 739 945.00 |
BZ Autres créances | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CF Disponibilités | 2 310 988.00 | | 2 310 988.00 | 2 310 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 113 167.00 | 7 485 371.00 | 19 627 797.00 | 27 113 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 340 956.00 | -4 074 461.00 | | -4 340 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 183.00 | -266 495.00 | | 447 183.00 |
DK Provisions réglementées | 3 997 038.00 | 3 733 455.00 | | 3 997 038.00 |
DL TOTAL (I) | 108 265.00 | -602 501.00 | | 108 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227 484.00 | 15 843 888.00 | | 14 227 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700 986.00 | 4 414 071.00 | | 4 700 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 038.00 | 117 636.00 | | 169 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 887.00 | 43 951.00 | | 40 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 138 395.00 | 20 419 546.00 | | 19 138 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 627 797.00 | 20 198 183.00 | | 19 627 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 527 315.00 | 6 197 740.00 | | 6 527 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700 986.00 | | | 4 700 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 771 126.00 | | 3 771 126.00 | 3 771 126.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 126.00 | | 3 771 126.00 | 3 771 126.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 599 820.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 583.00 | 519 850.00 | | 263 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 583.00 | 519 850.00 | | 263 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 583.00 | -519 850.00 | | -263 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 149.00 | 3 333 297.00 | | 3 771 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 966.00 | 3 599 792.00 | | 3 323 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 183.00 | -266 495.00 | | 447 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 911 739.00 | | | 23 911 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 911 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 871 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871 739.00 | | | 22 871 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885 551.00 | 1 599 820.00 | | 5 885 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 667.00 | 69 333.00 | | 294 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590 884.00 | 1 530 487.00 | | 5 590 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 733 455.00 | 263 583.00 | | 3 733 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114 592.00 | 263 583.00 | | 4 114 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
UX Autres créances clients | 739 945.00 | 739 945.00 | | 739 945.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 227 484.00 | 1 616 405.00 | 6 465 618.00 | 14 227 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 700 986.00 | 4 700 986.00 | | 4 700 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 405.00 | | | 1 616 405.00 |
VP Divers | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 441.00 | 890 441.00 | | 890 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 138 395.00 | 6 527 315.00 | 6 465 618.00 | 19 138 395.00 |