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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | 433 333.00 | 606 667.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 871 739.00 | 8 651 857.00 | 14 219 881.00 | 22 871 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 263.00 | 593.00 | 12 670.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 925 002.00 | 9 085 784.00 | 14 839 218.00 | 23 925 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 037.00 | | 452 037.00 | 452 037.00 |
BZ Autres créances | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CF Disponibilités | 2 201 224.00 | | 2 201 224.00 | 2 201 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 331.00 | | 129 331.00 | 129 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 096.00 | | 2 836 096.00 | 2 836 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 761 098.00 | 9 085 784.00 | 17 675 314.00 | 26 761 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 893 773.00 | -4 340 956.00 | | -3 893 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 881.00 | 447 183.00 | | 612 881.00 |
DK Provisions réglementées | 4 042 793.00 | 3 997 038.00 | | 4 042 793.00 |
DL TOTAL (I) | 766 901.00 | 108 265.00 | | 766 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 611 079.00 | 14 227 484.00 | | 12 611 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 341.00 | 4 700 986.00 | | 3 713 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 240.00 | 169 038.00 | | 159 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 616.00 | 40 887.00 | | 43 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 527 276.00 | 19 138 395.00 | | 16 527 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 675 314.00 | 19 627 797.00 | | 17 675 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 601.00 | 6 527 315.00 | | 5 532 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 713 341.00 | | | 3 713 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 821 962.00 | | 3 821 962.00 | 3 821 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 962.00 | | 3 821 962.00 | 3 821 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 755.00 | 263 583.00 | | 45 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 755.00 | 263 583.00 | | 45 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 755.00 | -263 583.00 | | -45 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 963.00 | 3 771 149.00 | | 3 821 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 082.00 | 3 323 966.00 | | 3 209 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 881.00 | 447 183.00 | | 612 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 911 739.00 | | 13 263.00 | 23 911 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 925 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 885 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871 739.00 | | 13 263.00 | 22 871 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485 371.00 | 1 600 413.00 | | 7 485 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 000.00 | 69 333.00 | | 364 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121 371.00 | 1 531 080.00 | | 7 121 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 997 038.00 | 45 755.00 | | 3 997 038.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378 175.00 | 45 755.00 | | 4 378 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
UX Autres créances clients | 452 037.00 | 452 037.00 | | 452 037.00 |
VB T. V. A. | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 611 079.00 | 1 616 405.00 | 6 210 213.00 | 12 611 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 713 341.00 | 3 713 341.00 | | 3 713 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 405.00 | | | 1 616 405.00 |
VP Divers | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 872.00 | 634 872.00 | | 634 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 276.00 | 5 532 601.00 | 6 210 213.00 | 16 527 276.00 |