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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 4 999.00 | 8 301.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 240 673.00 | 5 499.00 | 17 235 174.00 | 17 240 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 395.00 | | 225 395.00 | 225 395.00 |
BZ Autres créances | 1 311 180.00 | | 1 311 180.00 | 1 311 180.00 |
CF Disponibilités | 2 015 721.00 | | 2 015 721.00 | 2 015 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 228.00 | | 3 555 228.00 | 3 555 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 795 901.00 | 5 499.00 | 20 790 402.00 | 20 795 901.00 |
CU Autres participations | 17 226 873.00 | | 17 226 873.00 | 17 226 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 911 920.00 | 12 812 540.00 | | 11 911 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 788.00 | 124 675.00 | | 159 788.00 |
DG Autres réserves | 52 552.00 | 142 614.00 | | 52 552.00 |
DH Report à nouveau | 667 153.00 | | | 667 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 638.00 | 702 266.00 | | 782 638.00 |
DL TOTAL (I) | 13 574 613.00 | 13 782 095.00 | | 13 574 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 864.00 | 1 187 777.00 | | 3 877 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 898.00 | 3 860 886.00 | | 3 134 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | 27 713.00 | | 47 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 234.00 | 129 981.00 | | 121 234.00 |
EA Autres dettes | 33 915.00 | 36 767.00 | | 33 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 215 789.00 | 5 243 124.00 | | 7 215 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 790 402.00 | 19 025 219.00 | | 20 790 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 034.00 | 4 072 999.00 | | 3 638 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 836.00 | | 624 836.00 | 624 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 836.00 | | 624 836.00 | 624 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 471.00 | 12 867.00 | | 11 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 15 750.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 24 800.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -9 050.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 879.00 | 1 487 741.00 | | 1 438 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 240.00 | 785 475.00 | | 656 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 638.00 | 702 266.00 | | 782 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 007 299.00 | | 2 740 734.00 | 16 007 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 166.00 | | | 216 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291 193.00 | 17 226 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 359.00 | 17 240 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216 166.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | | 6 377.00 | 6 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 783 709.00 | | 2 734 357.00 | 15 783 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 802.00 | 24 862.00 | 216 166.00 | 196 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 217.00 | 22 949.00 | 216 166.00 | 193 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 1 913.00 | | 3 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
UX Autres créances clients | 225 395.00 | | | 225 395.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 230.00 | | | 1 200 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877 864.00 | 47 095.00 | | 3 877 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 898.00 | 3 134 898.00 | | 3 134 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 000.00 | | | 2 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 507.00 | 1 539 507.00 | 1 487 741.00 | 1 539 507.00 |
VW T.V.A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 215 789.00 | 3 385 019.00 | | 7 215 789.00 |