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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 002.00 | 247.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 396.00 | 15 032.00 | 27 363.00 | 42 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 420 314.00 | 16 034.00 | 16 404 280.00 | 16 420 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
BZ Autres créances | 3 401 056.00 | | 3 401 056.00 | 3 401 056.00 |
CF Disponibilités | 1 672 440.00 | | 1 672 440.00 | 1 672 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 610.00 | | 5 242 610.00 | 5 242 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 662 925.00 | 16 034.00 | 21 646 890.00 | 21 662 925.00 |
CU Autres participations | 16 376 668.00 | | 16 376 668.00 | 16 376 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 911 920.00 | 11 911 920.00 | | 11 911 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 169.00 | 159 788.00 | | 186 169.00 |
DG Autres réserves | 2 003 596.00 | 1 502 343.00 | | 2 003 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 277.00 | 527 635.00 | | 237 277.00 |
DL TOTAL (I) | 14 339 526.00 | 14 102 249.00 | | 14 339 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 079.00 | 3 589 034.00 | | 4 215 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 744.00 | 2 975 702.00 | | 2 823 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 54 151.00 | | 78 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 832.00 | 148 996.00 | | 137 832.00 |
EA Autres dettes | 52 141.00 | 30 768.00 | | 52 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 307 364.00 | 6 798 651.00 | | 7 307 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 890.00 | 20 900 900.00 | | 21 646 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 354.00 | 3 538 651.00 | | 6 466 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 435.00 | | 629 435.00 | 629 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 435.00 | | 629 435.00 | 629 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 902.00 | 15 911.00 | | 50 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 450.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 450.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -450.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 551.00 | 1 232 263.00 | | 1 035 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 274.00 | 704 627.00 | | 798 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 277.00 | 527 635.00 | | 237 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 264 265.00 | | 156 050.00 | 16 264 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 420 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 750.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | | 19 300.00 | 23 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240 669.00 | | 136 000.00 | 16 240 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 168.00 | 7 867.00 | | 8 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 502.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 7 365.00 | | 7 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214 896.00 | 3 373 886.00 | 393 901.00 | 4 214 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 744.00 | 2 823 744.00 | | 2 823 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 996.00 | | | 380 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 832.00 | 137 832.00 | | 137 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 365.00 | 6 466 355.00 | 393 901.00 | 7 307 365.00 |