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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 7 668.00 | 15 428.00 | 23 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 264 265.00 | 8 168.00 | 16 256 097.00 | 16 264 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
BZ Autres créances | 2 706 369.00 | | 2 706 369.00 | 2 706 369.00 |
CF Disponibilités | 1 801 473.00 | | 1 801 473.00 | 1 801 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 803.00 | | 4 644 803.00 | 4 644 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 068.00 | 8 168.00 | 20 900 900.00 | 20 909 068.00 |
CU Autres participations | 16 240 669.00 | | 16 240 669.00 | 16 240 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 911 920.00 | 11 911 920.00 | | 11 911 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
DG Autres réserves | 1 502 343.00 | 52 552.00 | | 1 502 343.00 |
DH Report à nouveau | | 667 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 635.00 | 782 638.00 | | 527 635.00 |
DL TOTAL (I) | 14 102 249.00 | 13 574 613.00 | | 14 102 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 034.00 | 3 877 864.00 | | 3 589 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 702.00 | 3 134 898.00 | | 2 975 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 47 877.00 | | 54 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 996.00 | 121 234.00 | | 148 996.00 |
EA Autres dettes | 30 768.00 | 33 915.00 | | 30 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 651.00 | 7 215 789.00 | | 6 798 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 900 900.00 | 20 790 402.00 | | 20 900 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 651.00 | 3 638 034.00 | | 3 538 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 608.00 | | 649 608.00 | 649 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 608.00 | | 649 608.00 | 649 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 911.00 | 11 471.00 | | 15 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 848.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 848.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -98.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 263.00 | 1 438 879.00 | | 1 232 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 627.00 | 656 240.00 | | 704 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 635.00 | 782 638.00 | | 527 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 240 673.00 | | 219 596.00 | 17 240 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196 004.00 | 16 240 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196 004.00 | 16 264 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | 9 796.00 | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 226 873.00 | | 209 800.00 | 17 226 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 2 669.00 | | 5 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 2 669.00 | | 4 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
UX Autres créances clients | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 048.00 | | | 2 685 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 577 755.00 | 317 755.00 | 1 685 000.00 | 3 577 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 702.00 | 2 975 702.00 | | 2 975 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 830 769.00 | | | 3 830 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 139.00 | | | 288 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 330.00 | 2 843 330.00 | | 2 843 330.00 |
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 651.00 | 3 538 651.00 | 1 685 000.00 | 6 798 651.00 |