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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 526.00 | 53 379.00 | 49 147.00 | 102 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 584 225.00 | 54 629.00 | 18 529 596.00 | 18 584 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 538.00 | | 259 538.00 | 259 538.00 |
BZ Autres créances | 2 524 846.00 | | 2 524 846.00 | 2 524 846.00 |
CF Disponibilités | 2 997 299.00 | | 2 997 299.00 | 2 997 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 691.00 | | 5 783 691.00 | 5 783 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 367 917.00 | 54 629.00 | 24 313 288.00 | 24 367 917.00 |
CU Autres participations | 18 480 449.00 | | 18 480 449.00 | 18 480 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 649 280.00 | 11 649 280.00 | | 11 649 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 673.00 | 242 413.00 | | 345 673.00 |
DG Autres réserves | 4 707 897.00 | 3 045 974.00 | | 4 707 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 729.00 | 2 065 181.00 | | 686 729.00 |
DL TOTAL (I) | 17 390 141.00 | 17 003 412.00 | | 17 390 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 128.00 | 5 781 267.00 | | 4 157 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 596.00 | 2 523 010.00 | | 2 413 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | 171 460.00 | | 33 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 152.00 | 121 913.00 | | 156 152.00 |
EA Autres dettes | 162 842.00 | 82 183.00 | | 162 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 146.00 | 8 679 835.00 | | 6 923 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 313 288.00 | 25 683 247.00 | | 24 313 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 303.00 | 3 454 840.00 | | 4 600 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 466.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 784.00 | | 657 784.00 | 657 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 784.00 | | 657 784.00 | 657 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 628.00 | 39 649.00 | | 38 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 400.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 400.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 13 400.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 169.00 | -18 463.00 | | -10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 141.00 | 2 754 820.00 | | 1 449 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 411.00 | 689 639.00 | | 762 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 729.00 | 2 065 181.00 | | 686 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 541 741.00 | | 43 485.00 | 18 541 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 480 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 18 584 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | | 33 484.00 | 69 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 471 449.00 | | 10 001.00 | 18 471 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 626.00 | 13 003.00 | | 41 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 376.00 | 13 003.00 | | 40 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
UX Autres créances clients | 259 538.00 | 259 538.00 | | 259 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 660.00 | 1 833 817.00 | 2 094 496.00 | 4 156 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 597.00 | 2 413 597.00 | | 2 413 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 925.00 | | | 1 822 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 847.00 | 2 524 847.00 | | 2 524 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 391.00 | 2 786 391.00 | | 2 786 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 146.00 | 4 600 303.00 | 2 094 496.00 | 6 923 146.00 |