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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 042.00 | 40 376.00 | 28 665.00 | 69 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 541 740.00 | 41 626.00 | 18 500 114.00 | 18 541 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 616.00 | | 169 616.00 | 169 616.00 |
BZ Autres créances | 4 414 644.00 | | 4 414 644.00 | 4 414 644.00 |
CF Disponibilités | 2 596 294.00 | | 2 596 294.00 | 2 596 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 133.00 | | 7 183 133.00 | 7 183 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 724 873.00 | 41 626.00 | 25 683 247.00 | 25 724 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 18 471 448.00 | | 18 471 448.00 | 18 471 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 649 280.00 | 11 911 920.00 | | 11 649 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 413.00 | 198 034.00 | | 242 413.00 |
DG Autres réserves | 3 045 974.00 | 2 229 010.00 | | 3 045 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 181.00 | 887 609.00 | | 2 065 181.00 |
DL TOTAL (I) | 17 003 412.00 | 15 227 135.00 | | 17 003 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781 267.00 | 3 752 387.00 | | 5 781 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 010.00 | 2 264 784.00 | | 2 523 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 460.00 | 73 893.00 | | 171 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 913.00 | 230 625.00 | | 121 913.00 |
EA Autres dettes | 82 183.00 | 9 267.00 | | 82 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 835.00 | 6 330 955.00 | | 8 679 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 683 247.00 | 21 558 090.00 | | 25 683 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 840.00 | | | 3 454 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 561 884.00 | | 561 884.00 | 561 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 884.00 | | 561 884.00 | 561 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 463.00 | 28 898.00 | | -18 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 820.00 | 1 810 657.00 | | 2 754 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 639.00 | 923 048.00 | | 689 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 181.00 | 887 609.00 | | 2 065 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 448 691.00 | 2 106 450.00 | 13 400.00 | 16 448 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 592.00 | 6 450.00 | | 62 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 384 849.00 | 2 100 000.00 | 13 400.00 | 16 384 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 989.00 | 14 637.00 | | 26 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | 14 637.00 | | 25 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 460.00 | 171 460.00 | | 171 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
UX Autres créances clients | 169 617.00 | 169 617.00 | | 169 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 780 801.00 | 555 806.00 | 4 700 359.00 | 5 780 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 523 011.00 | 2 523 011.00 | | 2 523 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 695.00 | | | 468 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414 644.00 | 4 414 644.00 | | 4 414 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 838.00 | 4 586 838.00 | | 4 586 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 835.00 | 3 454 840.00 | 4 700 359.00 | 8 679 835.00 |