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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 592.00 | 25 739.00 | 36 853.00 | 62 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 448 691.00 | 26 989.00 | 16 421 702.00 | 16 448 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
BZ Autres créances | 3 471 329.00 | | 3 471 329.00 | 3 471 329.00 |
CF Disponibilités | 1 426 476.00 | | 1 426 476.00 | 1 426 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 388.00 | | 5 136 388.00 | 5 136 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 585 079.00 | 26 989.00 | 21 558 090.00 | 21 585 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 384 849.00 | | 16 384 849.00 | 16 384 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 911 920.00 | 11 911 920.00 | | 11 911 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 034.00 | 186 170.00 | | 198 034.00 |
DG Autres réserves | 2 229 010.00 | 2 003 597.00 | | 2 229 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 609.00 | 237 277.00 | | 887 609.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227 135.00 | 14 339 526.00 | | 15 227 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 387.00 | 4 215 080.00 | | 3 752 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 784.00 | 2 823 744.00 | | 2 264 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 893.00 | 78 567.00 | | 73 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 625.00 | 137 832.00 | | 230 625.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 52 142.00 | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 955.00 | 7 307 365.00 | | 6 330 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 558 090.00 | 21 646 891.00 | | 21 558 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 761 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | 24 142.00 | | 28 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 657.00 | 1 035 552.00 | | 1 810 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 048.00 | 798 275.00 | | 923 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 609.00 | 237 277.00 | | 887 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 420 315.00 | | 28 376.00 | 16 420 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 384 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 448 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | | 20 196.00 | 42 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 376 669.00 | | 8 180.00 | 16 376 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 035.00 | 10 955.00 | | 16 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 248.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 10 707.00 | | 15 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 625.00 | 230 625.00 | | 230 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UX Autres créances clients | 236 825.00 | 236 825.00 | | 236 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752 033.00 | 515 495.00 | 2 353 646.00 | 3 752 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 784.00 | 2 264 784.00 | | 2 264 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 750.00 | | | 455 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471 329.00 | 3 471 329.00 | | 3 471 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 913.00 | 3 709 913.00 | | 3 709 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 955.00 | 3 094 417.00 | 2 353 646.00 | 6 330 955.00 |