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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 893.00 | 127 189.00 | 11 705.00 | 138 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 841.00 | 57 948.00 | 40 894.00 | 98 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 133.00 | 185 136.00 | 64 996.00 | 250 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CF Disponibilités | 194 454.00 | | 194 454.00 | 194 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 502.00 | | 423 502.00 | 423 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 634.00 | 185 136.00 | 488 498.00 | 673 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 069.00 | 47 772.00 | | 58 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 059.00 | 25 297.00 | | 36 059.00 |
DL TOTAL (I) | 259 127.00 | 238 069.00 | | 259 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 959.00 | 27 219.00 | | 5 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 295.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 63 296.00 | | 90 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 653.00 | 139 812.00 | | 127 653.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 6 193.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 371.00 | 236 814.00 | | 229 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 498.00 | 474 882.00 | | 488 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 509.00 | 230 854.00 | | 228 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 165.00 | | 1 227 165.00 | 1 227 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 165.00 | | 1 227 165.00 | 1 227 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 2 016.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -170.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 3 727.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 544.00 | 1 206 307.00 | | 1 234 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 486.00 | 1 181 010.00 | | 1 198 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 059.00 | 25 297.00 | | 36 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | 16 197.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 099.00 | | 10 406.00 | 242 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 372.00 | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 250 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 639.00 | | 8 096.00 | 229 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 2 310.00 | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 951.00 | 16 185.00 | | 168 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 951.00 | 16 185.00 | | 168 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 959.00 | 5 097.00 | 862.00 | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 377.00 | 215 377.00 | | 215 377.00 |
VW T.V.A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 371.00 | 228 509.00 | 862.00 | 229 371.00 |