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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 664.00 | 30 173.00 | 259 491.00 | 289 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 333.00 | 163 418.00 | 15 916.00 | 179 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 809.00 | 107 110.00 | 10 699.00 | 117 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 724.00 | 300 701.00 | 299 023.00 | 599 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
BZ Autres créances | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CF Disponibilités | 303 340.00 | | 303 340.00 | 303 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 619.00 | | 478 619.00 | 478 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 343.00 | 300 701.00 | 777 642.00 | 1 078 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
DH Report à nouveau | -199 596.00 | | | -199 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 789.00 | -199 596.00 | | -10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 157 195.00 | 167 984.00 | | 157 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 442.00 | 377 871.00 | | 454 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | 6 721.00 | | 5 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | 11 519.00 | | 50 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 597.00 | 46 619.00 | | 97 597.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | 11 966.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 447.00 | 459 801.00 | | 620 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 642.00 | 627 784.00 | | 777 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 126 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 990.00 | | 1 734.00 | 597 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 072.00 | | 1 734.00 | 585 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 815.00 | 28 886.00 | | 271 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 815.00 | 28 886.00 | | 271 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 442.00 | 60 933.00 | 393 509.00 | 454 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 891.00 | 168 891.00 | | 168 891.00 |
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 447.00 | 226 938.00 | 393 509.00 | 620 447.00 |