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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 664.00 | 15 690.00 | 273 974.00 | 289 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 345.00 | 155 243.00 | 23 103.00 | 178 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 063.00 | 100 882.00 | 16 181.00 | 117 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 990.00 | 271 815.00 | 326 175.00 | 597 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CF Disponibilités | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 683.00 | | 280 683.00 | 280 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 673.00 | 271 815.00 | 606 858.00 | 878 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 580.00 | 190 909.00 | | 202 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 522.00 | 11 671.00 | | -220 522.00 |
DL TOTAL (I) | 147 058.00 | 367 580.00 | | 147 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 871.00 | 279 809.00 | | 377 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 6 187.00 | | 6 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 91 201.00 | | 11 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 619.00 | 105 303.00 | | 46 619.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 2 544.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 801.00 | 485 045.00 | | 459 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 858.00 | 852 625.00 | | 606 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 357.00 | 251 720.00 | | 126 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 990.00 | | | 597 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 072.00 | | | 585 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 434.00 | 32 381.00 | | 239 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 434.00 | 32 381.00 | | 239 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 871.00 | 49 532.00 | 198 482.00 | 377 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VP Divers | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 696.00 | 126 357.00 | 198 482.00 | 454 696.00 |