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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 861.00 | 136 902.00 | 10 959.00 | 147 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 247.00 | 80 663.00 | 26 583.00 | 107 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 386.00 | 217 566.00 | 58 821.00 | 276 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 335.00 | | 230 335.00 | 230 335.00 |
BZ Autres créances | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CF Disponibilités | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 952.00 | | 503 952.00 | 503 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 338.00 | 217 566.00 | 562 772.00 | 780 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 878.00 | 94 127.00 | | 131 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 031.00 | 52 750.00 | | 59 031.00 |
DL TOTAL (I) | 355 909.00 | 311 878.00 | | 355 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | 6.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 84 781.00 | | 72 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 917.00 | 134 819.00 | | 124 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 863.00 | 223 009.00 | | 206 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 772.00 | 534 887.00 | | 562 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 863.00 | 223 009.00 | | 206 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 148.00 | | 23 726.00 | 256 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488.00 | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 276 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 750.00 | | 19 718.00 | 243 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | 4 008.00 | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 113.00 | 16 453.00 | | 201 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 113.00 | 16 453.00 | | 201 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 230 335.00 | 230 335.00 | | 230 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 121.00 | 271 121.00 | | 271 121.00 |
VW T.V.A. | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |