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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 664.00 | 1 207.00 | 288 457.00 | 289 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 345.00 | 146 880.00 | 31 466.00 | 178 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 063.00 | 91 347.00 | 25 715.00 | 117 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 990.00 | 239 434.00 | 358 556.00 | 597 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 787.00 | | 220 787.00 | 220 787.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CF Disponibilités | 224 912.00 | | 224 912.00 | 224 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 069.00 | | 494 069.00 | 494 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 059.00 | 239 434.00 | 852 625.00 | 1 092 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 909.00 | 131 878.00 | | 190 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 671.00 | 59 031.00 | | 11 671.00 |
DL TOTAL (I) | 367 580.00 | 355 909.00 | | 367 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 809.00 | | | 279 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 9 333.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | 72 614.00 | | 91 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 303.00 | 124 917.00 | | 105 303.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 045.00 | 206 863.00 | | 485 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 625.00 | 562 772.00 | | 852 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 720.00 | 206 863.00 | | 251 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 386.00 | | 611 268.00 | 276 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 664.00 | 597 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 664.00 | 585 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 468.00 | | 611 268.00 | 263 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 220 787.00 | 220 787.00 | | 220 787.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 809.00 | 46 483.00 | 185 934.00 | 279 809.00 |
VI Groupe et associés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 745.00 | 252 745.00 | | 252 745.00 |
VW T.V.A. | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 045.00 | 251 720.00 | 185 934.00 | 485 045.00 |