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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 752.00 | 131 383.00 | 11 369.00 | 142 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 998.00 | 69 729.00 | 31 269.00 | 100 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 148.00 | 201 113.00 | 55 036.00 | 256 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 891.00 | | 198 891.00 | 198 891.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 222 517.00 | | 222 517.00 | 222 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 851.00 | | 479 851.00 | 479 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 000.00 | 201 113.00 | 534 887.00 | 736 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 127.00 | 58 069.00 | | 94 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | 36 059.00 | | 52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 311 878.00 | 259 127.00 | | 311 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | 5 959.00 | | 2 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 781.00 | 90 239.00 | | 84 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 819.00 | 127 653.00 | | 134 819.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 5 518.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 009.00 | 229 371.00 | | 223 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 887.00 | 488 498.00 | | 534 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 009.00 | 228 509.00 | | 223 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 133.00 | | 7 016.00 | 250 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 256 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 243 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 735.00 | | 7 016.00 | 237 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 136.00 | 16 976.00 | 1 000.00 | 185 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 136.00 | 16 976.00 | 1 000.00 | 185 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VP Divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 982.00 | 245 982.00 | | 245 982.00 |
VW T.V.A. | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 009.00 | 223 009.00 | | 223 009.00 |