| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 10 748.00 | 5 726.00 | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 394 650.00 | 37 829.00 | 356 821.00 | 394 650.00 |
AP Constructions | 480 732.00 | 34 961.00 | 445 771.00 | 480 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 039.00 | 135 788.00 | 62 251.00 | 198 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 690.00 | 277 858.00 | 388 832.00 | 666 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 297.00 | 527 113.00 | 1 389 184.00 | 1 916 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
BT Marchandises | 392 980.00 | 39 427.00 | 353 554.00 | 392 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 728.00 | 4 836.00 | 208 892.00 | 213 728.00 |
BZ Autres créances | 294 313.00 | 8 000.00 | 286 313.00 | 294 313.00 |
CF Disponibilités | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 192.00 | 52 263.00 | 941 929.00 | 994 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 489.00 | 579 376.00 | 2 331 113.00 | 2 910 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -17 448.00 | 710.00 | | -17 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429.00 | -18 158.00 | | 67 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 859.00 | 34 012.00 | | 53 859.00 |
DL TOTAL (I) | 553 877.00 | 466 601.00 | | 553 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 975.00 | 516 919.00 | | 964 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 527.00 | 327 867.00 | | 403 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 950.00 | 310 498.00 | | 251 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 948.00 | 107 670.00 | | 125 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 164 717.00 | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | 2 961.00 | | 24 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777 236.00 | 1 440 212.00 | | 1 777 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 113.00 | 1 906 813.00 | | 2 331 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
FD Production vendue biens | 1 662 487.00 | 1 112 352.00 | 2 774 839.00 | 1 662 487.00 |
FG Production vendue services | 166 013.00 | | 166 013.00 | 166 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 377.00 | 1 112 352.00 | 3 034 730.00 | 1 922 377.00 |
FM Production stockée | | | -149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 453.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 167.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103.00 | 3 153.00 | | 6 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058.00 | 3 320.00 | | 7 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 023.00 | 3 200.00 | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 338.00 | 2 571 976.00 | | 3 266 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 909.00 | 2 590 133.00 | | 3 198 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 429.00 | -18 158.00 | | 67 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 855.00 | | 568 207.00 | 1 356 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765.00 | 1 916 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 1 740 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 874.00 | | 5 600.00 | 110 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 051.00 | | 562 472.00 | 1 187 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 135.00 | 29 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 221.00 | 111 657.00 | 8 765.00 | 424 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | 244.00 | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 787.00 | 111 413.00 | 8 765.00 | 383 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 962.00 | 39 427.00 | 18 962.00 | 18 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | 5 026.00 | 2 765.00 | 2 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | 52 453.00 | 21 727.00 | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 537.00 | 52 453.00 | 21 727.00 | 21 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 453.00 | 21 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 950.00 | 251 950.00 | | 251 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VC Groupe et associés | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 975.00 | 74 887.00 | 444 641.00 | 964 975.00 |
VI Groupe et associés | 403 527.00 | 403 527.00 | | 403 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
VP Divers | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 474.00 | 511 339.00 | 3 135.00 | 514 474.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 236.00 | 887 149.00 | 444 641.00 | 1 777 236.00 |