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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 14 658.00 | 1 816.00 | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 394 650.00 | 98 575.00 | 296 075.00 | 394 650.00 |
AP Constructions | 1 216 035.00 | 403 309.00 | 812 725.00 | 1 216 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 462.00 | 168 052.00 | 44 411.00 | 212 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 632.00 | 89 694.00 | 85 938.00 | 175 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 191.00 | 804 218.00 | 1 377 973.00 | 2 182 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BT Marchandises | 751 021.00 | 121 972.00 | 629 049.00 | 751 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 702.00 | 35 438.00 | 462 264.00 | 497 702.00 |
BZ Autres créances | 745 065.00 | 3 582.00 | 741 483.00 | 745 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 113.00 | 160 992.00 | 2 059 122.00 | 2 220 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 304.00 | 965 210.00 | 3 437 094.00 | 4 402 304.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | 2 537.00 | | 2 728.00 |
DH Report à nouveau | 51 103.00 | 47 481.00 | | 51 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 347.00 | 3 814.00 | | -320 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 583.00 | 188 943.00 | | 158 583.00 |
DL TOTAL (I) | 342 068.00 | 692 774.00 | | 342 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 861.00 | 894 469.00 | | 822 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 497.00 | 1 258 133.00 | | 1 574 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 649.00 | 343 360.00 | | 437 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 081.00 | 144 578.00 | | 180 081.00 |
EA Autres dettes | 15 195.00 | 41 597.00 | | 15 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 095 026.00 | 2 689 637.00 | | 3 095 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 094.00 | 3 382 411.00 | | 3 437 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
FD Production vendue biens | 1 715 385.00 | 1 491 063.00 | 3 206 448.00 | 1 715 385.00 |
FG Production vendue services | 286 414.00 | | 286 414.00 | 286 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 901.00 | 1 491 063.00 | 3 614 965.00 | 2 123 901.00 |
FM Production stockée | | | 25 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 783.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 1 373.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 776.00 | 8 916.00 | | 31 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 131.00 | 10 289.00 | | 33 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 10.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 653.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 663.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 063.00 | 9 626.00 | | 30 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 009.00 | 3 986 822.00 | | 4 003 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 355.00 | 3 983 008.00 | | 4 323 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 347.00 | 3 814.00 | | -320 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 897.00 | | 36 795.00 | 2 146 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 182 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 998 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 358.00 | | 35 922.00 | 1 964 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 136.00 | | 873.00 | 36 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 280.00 | 149 972.00 | 1 033.00 | 655 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | 1 867.00 | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 558.00 | 148 105.00 | 1 033.00 | 612 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 928.00 | 121 972.00 | 26 928.00 | 26 928.00 |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | 30 408.00 | 6 197.00 | 11 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 2 403.00 | 2 655.00 | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 993.00 | 154 783.00 | 35 780.00 | 41 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 993.00 | 154 783.00 | 35 780.00 | 41 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 783.00 | 35 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 649.00 | 437 649.00 | | 437 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
UP Prêts | 873.00 | 1.00 | 872.00 | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 444 828.00 | 444 828.00 | | 444 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VC Groupe et associés | 237 994.00 | 237 994.00 | | 237 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 861.00 | 77 117.00 | 389 458.00 | 822 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 497.00 | 1 574 497.00 | | 1 574 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 298.00 | 159 298.00 | | 159 298.00 |
VP Divers | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 035.00 | 210 035.00 | | 210 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 400.00 | 1 245 393.00 | 11 007.00 | 1 256 400.00 |
VW T.V.A. | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 282.00 | 2 284 538.00 | 389 458.00 | 3 030 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |