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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 394 650.00 | 155 575.00 | 239 075.00 | 394 650.00 |
AP Constructions | 1 629 000.00 | 622 792.00 | 1 006 207.00 | 1 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 508.00 | 234 153.00 | 90 355.00 | 324 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 483.00 | 161 835.00 | 156 648.00 | 318 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 554.00 | 1 220 759.00 | 1 616 795.00 | 2 837 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
BT Marchandises | 625 860.00 | 77 208.00 | 548 653.00 | 625 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 498.00 | 25 300.00 | 500 199.00 | 525 498.00 |
BZ Autres créances | 955 335.00 | 5 013.00 | 950 322.00 | 955 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CF Disponibilités | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 273.00 | 107 520.00 | 2 364 753.00 | 2 472 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 827.00 | 1 328 279.00 | 3 981 548.00 | 5 309 827.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DH Report à nouveau | -235 595.00 | -296 166.00 | | -235 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 426.00 | 60 571.00 | | 94 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 548.00 | 477 263.00 | | 401 548.00 |
DL TOTAL (I) | 713 107.00 | 694 397.00 | | 713 107.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 109.00 | 1 501 399.00 | | 446 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 845.00 | 750 205.00 | | 1 975 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 200.00 | 254 900.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 009.00 | 714 852.00 | | 595 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 979.00 | 148 369.00 | | 166 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 735.00 | 58 119.00 | | 17 735.00 |
EA Autres dettes | 10 065.00 | 44 479.00 | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 941.00 | 3 472 323.00 | | 3 251 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 548.00 | 4 183 220.00 | | 3 981 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
FD Production vendue biens | 2 247 149.00 | 2 734 021.00 | 4 981 170.00 | 2 247 149.00 |
FG Production vendue services | 355 059.00 | | 355 059.00 | 355 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 450.00 | 2 734 021.00 | 5 468 471.00 | 2 734 450.00 |
FM Production stockée | | | 4 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 687.00 | 1 856.00 | | 6 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 965.00 | 37 755.00 | | 96 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 653.00 | 39 611.00 | | 103 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1 134.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | 19.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 1 153.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 751.00 | 38 458.00 | | 99 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 058.00 | 5 375 175.00 | | 6 142 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 632.00 | 5 314 604.00 | | 6 047 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 426.00 | 60 571.00 | | 94 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 344.00 | | 533 249.00 | 2 343 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 040.00 | 2 837 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 040.00 | 2 677 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 181.00 | | 533 249.00 | 2 178 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 647.00 | 191 309.00 | 31 197.00 | 1 060 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 243.00 | 191 309.00 | 31 197.00 | 1 014 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 499.00 | 77 208.00 | 157 499.00 | 157 499.00 |
6T Sur comptes clients | 45 970.00 | 12 992.00 | 33 663.00 | 45 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 842.00 | 4 743.00 | 5 572.00 | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 311.00 | 94 942.00 | 196 733.00 | 209 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 811.00 | 94 942.00 | 196 733.00 | 225 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 942.00 | 196 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 009.00 | 595 009.00 | | 595 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UP Prêts | 2 760.00 | 1.00 | 2 759.00 | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 065.00 | 499 065.00 | | 499 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VC Groupe et associés | 595 602.00 | 595 602.00 | | 595 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 109.00 | 47 391.00 | 125 999.00 | 446 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 845.00 | 1 975 845.00 | | 1 975 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 953.00 | | | 1 065 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VP Divers | 171 563.00 | 171 563.00 | | 171 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 253.00 | 1 503 494.00 | 12 759.00 | 1 516 253.00 |
VW T.V.A. | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 741.00 | 2 813 024.00 | 125 999.00 | 3 211 741.00 |