| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 394 650.00 | 136 575.00 | 258 075.00 | 394 650.00 |
AP Constructions | 1 283 858.00 | 527 976.00 | 755 882.00 | 1 283 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 104.00 | 206 157.00 | 89 947.00 | 296 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 818.00 | 143 535.00 | 49 284.00 | 192 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 344.00 | 1 060 647.00 | 1 282 697.00 | 2 343 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
BT Marchandises | 606 561.00 | 157 499.00 | 449 062.00 | 606 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 988.00 | 45 970.00 | 796 018.00 | 841 988.00 |
BZ Autres créances | 887 242.00 | 5 842.00 | 881 401.00 | 887 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CF Disponibilités | 521 158.00 | | 521 158.00 | 521 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 833.00 | 209 311.00 | 2 900 523.00 | 3 109 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 177.00 | 1 269 957.00 | 4 183 220.00 | 5 453 177.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DH Report à nouveau | -296 166.00 | -269 243.00 | | -296 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 571.00 | -26 923.00 | | 60 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 263.00 | 148 540.00 | | 477 263.00 |
DL TOTAL (I) | 694 397.00 | 305 102.00 | | 694 397.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 399.00 | 750 160.00 | | 1 501 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 205.00 | 1 927 851.00 | | 750 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 900.00 | | | 254 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 852.00 | 385 853.00 | | 714 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 369.00 | 141 357.00 | | 148 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
EA Autres dettes | 44 479.00 | 54 323.00 | | 44 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 323.00 | 3 259 543.00 | | 3 472 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 220.00 | 3 581 145.00 | | 4 183 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 782.00 | | 121 782.00 | 121 782.00 |
FD Production vendue biens | 2 370 844.00 | 1 939 689.00 | 4 310 533.00 | 2 370 844.00 |
FG Production vendue services | 275 656.00 | | 275 656.00 | 275 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 282.00 | 1 939 689.00 | 4 707 971.00 | 2 768 282.00 |
FM Production stockée | | | 6 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 078.00 | |
GE Autres charges | | | 21 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 1 012.00 | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 755.00 | 35 043.00 | | 37 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 611.00 | 36 056.00 | | 39 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 2 837.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 8 354.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 27 692.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 458.00 | 8 364.00 | | 38 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 175.00 | 5 339 481.00 | | 5 375 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 604.00 | 5 366 404.00 | | 5 314 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 571.00 | -26 923.00 | | 60 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 137.00 | | 162 467.00 | 2 222 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 135.00 | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 260.00 | 2 343 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 125.00 | 2 178 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 839.00 | | 157 467.00 | 2 036 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 895.00 | | 5 000.00 | 38 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 342.00 | 134 515.00 | 9 210.00 | 935 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 938.00 | 134 515.00 | 9 210.00 | 888 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 922.00 | 157 499.00 | 107 922.00 | 107 922.00 |
6T Sur comptes clients | 48 036.00 | 43 365.00 | 45 430.00 | 48 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 5 215.00 | 2 854.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 438.00 | 206 078.00 | 156 206.00 | 159 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 938.00 | 206 078.00 | 156 206.00 | 175 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 078.00 | 156 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 852.00 | 714 852.00 | | 714 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
UP Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 275.00 | 776 275.00 | | 776 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VC Groupe et associés | 534 568.00 | 534 568.00 | | 534 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 399.00 | 1 055 953.00 | 151 637.00 | 1 501 399.00 |
VI Groupe et associés | 750 205.00 | 750 205.00 | | 750 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 758.00 | | | 1 192 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 728.00 | | | 444 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
VP Divers | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 614.00 | 1 757 855.00 | 17 760.00 | 1 775 614.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 423.00 | 2 771 977.00 | 151 637.00 | 3 217 423.00 |