| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 12 792.00 | 3 682.00 | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 394 650.00 | 79 575.00 | 315 075.00 | 394 650.00 |
AP Constructions | 1 189 738.00 | 324 681.00 | 865 057.00 | 1 189 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 902.00 | 143 284.00 | 66 618.00 | 209 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 067.00 | 65 018.00 | 105 050.00 | 170 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 897.00 | 655 280.00 | 1 491 617.00 | 2 146 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
BT Marchandises | 622 459.00 | 26 928.00 | 595 531.00 | 622 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 726.00 | 11 227.00 | 474 499.00 | 485 726.00 |
BZ Autres créances | 607 602.00 | 3 838.00 | 603 763.00 | 607 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 788.00 | 41 993.00 | 1 890 795.00 | 1 932 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 684.00 | 697 273.00 | 3 382 411.00 | 4 079 684.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537.00 | 37.00 | | 2 537.00 |
DH Report à nouveau | 47 481.00 | -17 448.00 | | 47 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | 67 429.00 | | 3 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 943.00 | 53 859.00 | | 188 943.00 |
DL TOTAL (I) | 692 774.00 | 553 877.00 | | 692 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 469.00 | 964 975.00 | | 894 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 133.00 | 403 527.00 | | 1 258 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 360.00 | 251 950.00 | | 343 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 578.00 | 125 948.00 | | 144 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 720.00 | | |
EA Autres dettes | 41 597.00 | 24 117.00 | | 41 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ED (V) | 2 689 637.00 | 1 777 236.00 | | 2 689 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 411.00 | 2 331 113.00 | | 3 382 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 611 979.00 | 1 668 661.00 | 3 280 640.00 | 1 611 979.00 |
FG Production vendue services | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 547.00 | 1 668 661.00 | 3 625 208.00 | 1 956 547.00 |
FM Production stockée | | | 24 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 955.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | 6 103.00 | | 8 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | 7 058.00 | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 35.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 626.00 | 7 023.00 | | 9 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 822.00 | 3 266 338.00 | | 3 986 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 008.00 | 3 198 909.00 | | 3 983 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | 67 429.00 | | 3 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 297.00 | | 895 451.00 | 1 916 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 36 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 351.00 | 2 500.00 | 2 146 897.00 | 662 351.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 351.00 | | 1 964 358.00 | 662 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 758.00 | | 885 951.00 | 1 740 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 135.00 | | 9 500.00 | 29 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 113.00 | 128 167.00 | | 527 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | 2 044.00 | | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 435.00 | 126 123.00 | | 486 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 427.00 | 26 928.00 | 39 427.00 | 39 427.00 |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | 12 452.00 | 6 061.00 | 4 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 3 838.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 263.00 | 43 218.00 | 53 488.00 | 52 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 263.00 | 43 218.00 | 53 488.00 | 52 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 218.00 | 53 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 360.00 | 343 360.00 | | 343 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 470 993.00 | | | 470 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VB T. V. A. | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VC Groupe et associés | 284 839.00 | | | 284 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 469.00 | 75 990.00 | 425 047.00 | 894 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 133.00 | 1 258 133.00 | | 1 258 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
VP Divers | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 543.00 | 1 099 408.00 | 10 135.00 | 1 109 543.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 637.00 | 1 871 159.00 | 425 047.00 | 2 689 637.00 |