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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 394 650.00 | 117 575.00 | 277 075.00 | 394 650.00 |
AP Constructions | 1 224 343.00 | 460 775.00 | 763 568.00 | 1 224 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 529.00 | 192 458.00 | 31 071.00 | 223 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 316.00 | 118 130.00 | 76 186.00 | 194 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 137.00 | 935 342.00 | 1 286 795.00 | 2 222 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
BT Marchandises | 707 603.00 | 107 922.00 | 599 681.00 | 707 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 217.00 | 48 036.00 | 565 181.00 | 613 217.00 |
BZ Autres créances | 820 991.00 | 3 481.00 | 817 510.00 | 820 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 788.00 | 159 438.00 | 2 294 350.00 | 2 453 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 925.00 | 1 094 780.00 | 3 581 145.00 | 4 675 925.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DH Report à nouveau | -269 243.00 | 51 103.00 | | -269 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 923.00 | -320 347.00 | | -26 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 540.00 | 158 583.00 | | 148 540.00 |
DL TOTAL (I) | 305 102.00 | 342 068.00 | | 305 102.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 160.00 | 822 861.00 | | 750 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 851.00 | 1 574 497.00 | | 1 927 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 853.00 | 437 649.00 | | 385 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 357.00 | 180 081.00 | | 141 357.00 |
EA Autres dettes | 54 323.00 | 15 195.00 | | 54 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 543.00 | 3 095 026.00 | | 3 259 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 145.00 | 3 437 094.00 | | 3 581 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 414.00 | 2 329 745.00 | 4 296 159.00 | 1 966 414.00 |
FG Production vendue services | 318 138.00 | | 318 138.00 | 318 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 894.00 | 2 329 745.00 | 4 728 639.00 | 2 398 894.00 |
FM Production stockée | | | 9 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 676.00 | |
GE Autres charges | | | 12 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 355.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 043.00 | 31 776.00 | | 35 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 056.00 | 33 131.00 | | 36 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 2 532.00 | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 354.00 | 537.00 | | 8 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 692.00 | 3 068.00 | | 27 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | 30 063.00 | | 8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 481.00 | 4 003 009.00 | | 5 339 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 404.00 | 4 323 355.00 | | 5 366 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 923.00 | -320 347.00 | | -26 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 191.00 | | 58 113.00 | 2 182 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 166.00 | 2 222 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 166.00 | 2 036 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 779.00 | | 56 226.00 | 1 998 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 008.00 | | 1 887.00 | 37 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 218.00 | 140 943.00 | 9 819.00 | 804 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 658.00 | 1 815.00 | 1.00 | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 630.00 | 139 128.00 | 9 820.00 | 759 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 121 972.00 | 107 921.00 | 121 972.00 | 121 972.00 |
6T Sur comptes clients | 35 438.00 | 48 845.00 | 36 247.00 | 35 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 582.00 | 2 909.00 | 3 010.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 992.00 | 159 675.00 | 161 229.00 | 160 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 992.00 | 176 175.00 | 161 229.00 | 160 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 676.00 | 161 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 853.00 | 385 853.00 | | 385 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
UP Prêts | 2 760.00 | 1.00 | 2 759.00 | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 532 361.00 | 532 361.00 | | 532 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 523 963.00 | 523 963.00 | | 523 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 160.00 | 251 970.00 | 179 622.00 | 750 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 851.00 | 1 927 851.00 | | 1 927 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
VP Divers | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 984.00 | 1 453 090.00 | 12 894.00 | 1 465 984.00 |
VW T.V.A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 543.00 | 2 761 353.00 | 179 622.00 | 3 259 543.00 |