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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 028.00 | | 1 315 028.00 | 1 315 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 935.00 | | 1 328 935.00 | 1 328 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 245 160.00 | | 245 160.00 | 245 160.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 251.00 | | 1 588 251.00 | 1 588 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 658 699.00 | 522 866.00 | | 658 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 167.00 | 135 833.00 | | 118 167.00 |
DL TOTAL (I) | 934 578.00 | 816 411.00 | | 934 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 354.00 | 362 171.00 | | 235 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 776.00 | 318 182.00 | | 405 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 4 683.00 | | 11 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 673.00 | 685 037.00 | | 653 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 251.00 | 1 501 448.00 | | 1 588 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 647.00 | -8 332.00 | | -25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 162.00 | 151 512.00 | | 150 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996.00 | 15 679.00 | | 31 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 167.00 | 135 833.00 | | 118 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 036.00 | | | 1 325 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 036.00 | | | 1 325 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 776.00 | 405 776.00 | | 405 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 354.00 | 117 877.00 | 117 478.00 | 235 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 839.00 | 246 839.00 | | 246 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 673.00 | 536 196.00 | 117 478.00 | 653 673.00 |