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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 962.00 | 597.00 | 7 364.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 465.00 | 5 735.00 | 6 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 028.00 | | 1 315 028.00 | 1 315 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 197.00 | 1 062.00 | 1 338 135.00 | 1 339 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BZ Autres créances | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
CF Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 487.00 | | 203 487.00 | 203 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 684.00 | 1 062.00 | 1 541 622.00 | 1 542 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 776 866.00 | 658 699.00 | | 776 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 282.00 | 118 167.00 | | 135 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 860.00 | 934 578.00 | | 1 069 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 595.00 | 235 354.00 | | 159 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 388.00 | 405 776.00 | | 291 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 11 955.00 | | 10 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 588.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 762.00 | 653 673.00 | | 471 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 622.00 | 1 588 251.00 | | 1 541 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 600.00 | 150 162.00 | | 226 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 318.00 | 31 996.00 | | 91 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 282.00 | 118 167.00 | | 135 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 388.00 | 301 388.00 | | 301 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 595.00 | 79 825.00 | 79 769.00 | 159 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
VP Divers | 164 829.00 | | | 164 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 827.00 | 177 827.00 | | 177 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 762.00 | 391 992.00 | 79 769.00 | 471 762.00 |